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| 科华控股(603161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,941.86 | 139,296.48 | 108,135.36 | 53,802.45 | |
| 收到的税费返还 | 7,837.54 | 4,962.33 | 5,127.83 | 2,364.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,078.24 | 11,943.39 | 8,860.21 | 8,395.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,857.64 | 156,202.19 | 122,123.40 | 64,562.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,446.55 | 96,104.49 | 66,215.43 | 28,156.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,747.56 | 23,137.42 | 14,588.50 | 6,668.57 | |
| 支付的各项税费 | 1,148.74 | 910.67 | 506.88 | 210.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,362.64 | 4,780.01 | 9,404.46 | 7,719.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,705.49 | 124,932.58 | 90,715.26 | 42,755.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,152.15 | 31,269.61 | 31,408.14 | 21,807.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 61.00 | 40.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.18 | 226.91 | 352.99 | 5.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55.18 | 226.91 | 413.99 | 45.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,090.84 | 32,677.92 | 26,933.45 | 13,685.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 20,430.30 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,090.84 | 53,108.22 | 27,933.45 | 13,685.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,035.66 | -52,881.31 | -27,519.46 | -13,639.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 139,221.88 | 111,987.59 | 65,262.63 | 25,457.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,963.40 | 7,436.04 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,185.28 | 119,423.63 | 65,262.63 | 25,457.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,355.18 | 67,301.47 | 49,864.95 | 26,685.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,855.02 | 5,972.35 | 2,936.50 | 1,954.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,179.13 | 8,808.24 | 4,733.97 | 3,708.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,389.34 | 82,082.06 | 57,535.42 | 32,348.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,795.94 | 37,341.56 | 7,727.21 | -6,890.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,018.44 | -561.11 | 356.92 | 286.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,894.00 | 15,168.76 | 11,972.81 | 1,562.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,044.25 | 16,044.25 | 16,044.25 | 30,569.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,938.25 | 31,213.01 | 28,017.07 | 32,132.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,086.27 | -- | 30.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 233.44 | -- | 319.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,319.80 | -- | 7,098.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 299.67 | -- | 150.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 207.50 | -- | 85.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.01 | -- | 17.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,320.46 | -- | 1,820.33 | -- | |
| 投资损失 | 117.56 | -- | 80.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 256.58 | -- | 492.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -312.57 | -- | -154.08 | -- | |
| 存货的减少 | 475.94 | -- | 3,121.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,889.68 | -- | 32,399.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,919.96 | -- | -13,453.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 63.56 | -- | 73.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,152.15 | -- | 31,408.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,938.25 | -- | 28,017.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,044.25 | -- | 16,044.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,894.00 | -- | 11,972.81 | -- | |
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