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| 科华控股(603161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,318.01 | 41,512.14 | 27,635.82 | ||
| 收到的税费返还 | 235.63 | 59.37 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,479.31 | 4,956.11 | 4,632.82 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 66,032.96 | 46,527.62 | 32,268.64 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,339.33 | 26,846.56 | 16,935.38 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,761.67 | 10,282.15 | 6,969.69 | ||
| 支付的各项税费 | 6,067.82 | 3,605.26 | 3,515.04 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,778.20 | 2,304.42 | 2,153.46 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 60,947.02 | 43,038.39 | 29,573.57 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,085.93 | 3,489.23 | 2,695.08 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.61 | 16.18 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 26.61 | 16.18 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,605.60 | 15,224.43 | 9,535.53 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 25,605.60 | 15,224.43 | 9,535.53 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,579.00 | -15,208.25 | -9,535.53 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 36,690.13 | 24,017.32 | 16,441.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,391.49 | 6,434.90 | 6,154.90 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 44,081.62 | 30,452.22 | 22,595.90 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 15,307.24 | 11,947.24 | 9,487.24 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,167.64 | 886.74 | 595.08 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,410.57 | 2,187.72 | 1,798.94 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,885.45 | 15,021.71 | 11,881.26 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,196.17 | 15,430.51 | 10,714.64 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.07 | -377.06 | 4.15 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,619.04 | 3,334.43 | 3,878.34 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,103.48 | 2,103.48 | 2,103.48 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,722.51 | 5,437.91 | 5,981.82 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,033.86 | 7,526.92 | 5,298.67 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 306.86 | 32.67 | 63.40 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,962.16 | 2,773.96 | 1,747.53 | ||
| 无形资产摊销 | 182.66 | 179.15 | 90.22 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 10.78 | 5.83 | 3.89 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.97 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,485.12 | 766.50 | 836.59 | ||
| 投资损失 | -26.61 | -16.18 | -4.65 | ||
| 递延所得税资产减少 | -356.55 | 44.20 | -31.88 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -961.37 | -77.32 | 704.77 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -10,020.69 | -9,014.95 | -2,473.79 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 332.27 | 1,157.61 | -3,610.99 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 137.46 | 107.88 | 71.32 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,085.93 | 3,489.23 | 2,695.08 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,722.51 | 5,437.91 | 5,864.76 | ||
| 现金的期初余额 | 2,103.48 | 2,103.48 | 2,103.48 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,619.04 | 3,334.43 | 3,761.29 | ||
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