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科华控股(603161) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,342.21 | 80,372.95 | 41,978.64 | 20,223.27 | |
收到的税费返还 | 7,659.97 | 4,308.66 | 1,925.67 | 882.41 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,134.73 | 18,315.99 | 14,266.61 | 13,081.20 | |
经营活动现金流入小计 | 132,136.91 | 102,997.60 | 58,170.92 | 34,186.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,849.15 | 58,542.36 | 33,921.34 | 19,466.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,107.12 | 21,567.86 | 14,088.02 | 7,380.53 | |
支付的各项税费 | 2,552.62 | 1,669.68 | 959.03 | 625.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,605.07 | 19,720.41 | 9,021.51 | 5,598.36 | |
经营活动现金流出小计 | 132,113.97 | 101,500.31 | 57,989.91 | 33,070.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.94 | 1,497.29 | 181.02 | 1,116.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 380.61 | 412.79 | 179.27 | 16.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.93 | 243.20 | 27.46 | 27.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 411.54 | 655.98 | 206.73 | 44.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,530.34 | 53,150.58 | 34,614.13 | 18,390.73 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 25,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 66,530.34 | 53,150.58 | 44,614.13 | 43,390.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,118.79 | -52,494.60 | -44,407.41 | -43,346.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 52,945.00 | 52,166.38 | 52,166.38 | 52,166.38 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 42,903.07 | 18,434.93 | 14,598.93 | 2,798.93 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,544.89 | 9,500.38 | 3,309.04 | 3,289.23 | |
筹资活动现金流入小计 | 125,392.96 | 80,101.68 | 70,074.35 | 58,254.53 | |
偿还债务支付的现金 | 24,666.86 | 11,597.86 | 10,097.86 | 7,657.86 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,100.91 | 5,687.54 | 4,966.07 | 846.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,753.42 | 7,731.22 | 5,133.02 | 3,122.87 | |
筹资活动现金流出小计 | 44,521.18 | 25,016.62 | 20,196.94 | 11,627.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80,871.78 | 55,085.07 | 49,877.40 | 46,627.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.42 | 92.31 | -75.43 | -230.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,773.50 | 4,180.07 | 5,575.58 | 4,166.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,107.71 | 9,107.71 | 9,107.71 | 9,107.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,881.22 | 13,287.79 | 14,683.30 | 13,274.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,458.44 | -- | 4,813.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,595.05 | -- | 690.35 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,794.32 | -- | 4,044.76 | -- | |
无形资产摊销 | 196.37 | -- | 96.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 189.23 | -- | 19.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.98 | -- | -22.16 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,626.00 | -- | 2,158.93 | -- | |
投资损失 | -380.61 | -- | -368.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | -366.83 | -- | 9.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,891.66 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -16,025.82 | -- | -8,886.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -40,238.97 | -- | -18,212.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 29,337.38 | -- | 15,835.13 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -29.29 | -- | 1.75 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22.94 | -- | 181.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,881.22 | -- | 14,683.30 | -- | |
现金的期初余额 | 9,107.71 | -- | 9,107.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,773.50 | -- | 5,575.58 | -- |
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