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科华控股(603161) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,774.54 | 156,983.44 | 104,169.58 | 51,266.27 | |
收到的税费返还 | 8,778.32 | 7,165.50 | 5,094.12 | 1,812.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,005.40 | 27,703.98 | 27,669.42 | 7,902.67 | |
经营活动现金流入小计 | 225,558.25 | 191,852.92 | 136,933.12 | 60,981.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,629.50 | 108,818.80 | 66,734.28 | 33,485.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,033.39 | 30,306.75 | 19,989.20 | 9,092.28 | |
支付的各项税费 | 1,928.38 | 1,512.81 | 1,105.43 | 253.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,179.69 | 40,643.64 | 36,997.93 | 15,536.58 | |
经营活动现金流出小计 | 195,770.96 | 181,282.00 | 124,826.83 | 58,367.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,787.30 | 10,570.92 | 12,106.29 | 2,613.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.92 | 35.42 | 32.42 | 8.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,845.14 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 20,970.06 | 35.42 | 32.42 | 8.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,629.65 | 18,887.40 | 16,987.73 | 4,391.98 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,325.15 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 39,954.79 | 18,887.40 | 16,987.73 | 4,391.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,984.74 | -18,851.98 | -16,955.31 | -4,383.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 107,521.84 | 104,243.49 | 80,549.71 | 36,533.06 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,950.00 | 23,060.19 | 9,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 132,471.84 | 127,303.68 | 89,549.71 | 36,533.06 | |
偿还债务支付的现金 | 133,655.96 | 116,085.74 | 69,429.80 | 22,727.65 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,945.09 | 10,139.97 | 7,196.30 | 2,223.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,443.16 | 13,095.49 | 9,940.95 | 5,217.88 | |
筹资活动现金流出小计 | 167,044.21 | 139,321.19 | 86,567.05 | 30,169.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,572.37 | -12,017.52 | 2,982.66 | 6,364.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,013.26 | 398.31 | 103.51 | 503.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,783.06 | -19,900.27 | -1,762.85 | 5,097.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,938.25 | 34,938.25 | 34,938.25 | 34,834.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,155.19 | 15,037.98 | 33,175.40 | 39,931.29 | |
附注 | |||||
净利润 | -4,675.63 | -- | 3,259.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,886.89 | -- | -152.57 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,415.88 | -- | 8,324.99 | -- | |
无形资产摊销 | 308.24 | -- | 151.35 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 457.72 | -- | 184.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.98 | -- | -6.26 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,138.49 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,600.15 | -- | 3,235.67 | -- | |
投资损失 | -764.32 | -- | -49.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,452.85 | -- | -632.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | -126.16 | -- | -118.78 | -- | |
存货的减少 | -23,965.39 | -- | -14,488.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 9,797.32 | -- | 6,947.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 20,364.12 | -- | 5,544.47 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -10.86 | -- | -31.55 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 29,787.30 | -- | 12,106.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,155.19 | -- | 33,175.40 | -- | |
现金的期初余额 | 34,938.25 | -- | 34,938.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -24,783.06 | -- | -1,762.85 | -- |
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