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| 科华控股(603161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,735.37 | 153,974.82 | 120,788.32 | 60,211.35 | |
| 收到的税费返还 | 8,975.55 | 6,821.85 | 4,907.34 | 2,591.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,840.32 | 10,420.09 | 15,379.73 | 7,527.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 247,551.23 | 171,216.76 | 141,075.39 | 70,329.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,827.46 | 114,793.85 | 80,784.58 | 42,680.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,633.53 | 23,307.28 | 16,419.75 | 8,815.95 | |
| 支付的各项税费 | 3,490.05 | 2,715.78 | 1,917.26 | 715.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,406.22 | 8,115.53 | 11,138.27 | 7,154.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,357.25 | 148,932.44 | 110,259.86 | 59,366.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,193.98 | 22,284.32 | 30,815.54 | 10,963.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.42 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 310.13 | 134.12 | 57.08 | 44.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.11 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,113.44 | 1,113.44 | 1,113.44 | 1,113.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,425.98 | 1,247.67 | 1,170.52 | 1,157.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,934.36 | 4,369.17 | 1,180.23 | 732.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 503.69 | 876.45 | 618.71 | 498.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,438.05 | 5,245.62 | 1,798.94 | 1,230.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,012.07 | -3,997.95 | -628.42 | -72.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,329.14 | 70,613.27 | 33,460.02 | 21,677.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,850.00 | 29,566.08 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,179.14 | 100,179.35 | 38,460.02 | 21,677.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,084.98 | 84,823.25 | 51,873.36 | 19,020.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,979.18 | 4,114.30 | 2,944.91 | 1,889.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,080.99 | 21,902.69 | 10,490.52 | 4,738.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,145.15 | 110,840.24 | 65,308.80 | 25,649.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,966.01 | -10,660.89 | -26,848.78 | -3,971.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 375.20 | 480.26 | 485.72 | -379.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,591.09 | 8,105.73 | 3,824.05 | 6,540.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,026.64 | 11,026.64 | 11,026.64 | 11,026.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,617.73 | 19,132.37 | 14,850.69 | 17,567.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,270.61 | -- | 6,593.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,967.91 | -- | 2,769.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,071.20 | -- | 10,021.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 388.68 | -- | 192.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 570.89 | -- | 286.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.66 | -- | 34.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -115.78 | -- | -106.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,932.51 | -- | 3,680.65 | -- | |
| 投资损失 | 353.16 | -- | -116.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 495.23 | -- | 176.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -274.34 | -- | -168.13 | -- | |
| 存货的减少 | 6,792.90 | -- | 1,188.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,132.89 | -- | 21,281.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,784.20 | -- | -14,905.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 304.67 | -- | 150.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,193.98 | -- | 30,815.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,617.73 | -- | 14,850.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,026.64 | -- | 11,026.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,591.09 | -- | 3,824.05 | -- | |
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