德创环保(603177)现金流量表_新浪财经

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德创环保(603177) 现金流量表单位：万元
报表日期	2015-12-31	2015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	60,996.96	--
收到的税费返还	62.54	--
收到的其他与经营活动有关的现金	8,352.73	--
经营活动现金流入小计	69,412.23	--
购买商品、接受劳务支付的现金	34,701.42	--
支付给职工以及为职工支付的现金	10,010.19	--
支付的各项税费	4,484.64	--
支付的其他与经营活动有关的现金	11,658.18	--
经营活动现金流出小计	60,854.44	--
经营活动产生的现金流量净额	8,557.79	-1,473.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,558.35	--
投资所支付的现金	1,520.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	3,078.35	--
投资活动产生的现金流量净额	-3,078.35	-2,549.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	21,380.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	21,380.00	--
偿还债务支付的现金	18,880.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,288.06	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	20,168.06	--
筹资活动产生的现金流量净额	1,211.94	1,530.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	6,691.38	-2,492.44
加:期初现金及现金等价物余额	4,549.59	--
六、期末现金及现金等价物余额	11,240.97	--
附注
净利润	3,400.68	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	1,641.96	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	1,550.01	--
无形资产摊销	50.95	--
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	30.33	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	1,288.31	--
投资损失	-8.56	--
递延所得税资产减少	-218.46	--
递延所得税负债增加	77.39	--
存货的减少	-889.16	--
经营性应收项目的减少	-6,779.25	--
经营性应付项目的增加	8,413.61	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	8,557.79	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	11,240.97	--
现金的期初余额	4,549.59	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	6,691.38	--

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