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| 德创环保(603177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,787.25 | 48,211.71 | 28,859.33 | 15,778.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,698.27 | 1,176.52 | 1,176.52 | 176.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,804.50 | 5,016.93 | 4,139.86 | 2,418.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,290.02 | 54,405.16 | 34,175.71 | 18,373.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,647.23 | 40,616.82 | 19,121.07 | 17,095.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,054.53 | 8,095.73 | 5,270.09 | 2,825.10 | |
| 支付的各项税费 | 1,033.68 | 839.70 | 649.41 | 307.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,166.94 | 11,783.41 | 12,609.82 | 2,315.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,902.38 | 61,335.67 | 37,650.39 | 22,542.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 387.65 | -6,930.50 | -3,474.69 | -4,169.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,711.12 | 271.02 | 271.02 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.97 | 78.00 | 78.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.95 | 0.26 | 0.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 409.78 | 5,007.62 | 5,007.62 | 3,560.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,361.82 | 5,356.90 | 5,356.90 | 3,560.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,165.62 | 5,045.46 | 3,529.78 | 1,734.73 | |
| 投资所支付的现金 | 3,680.10 | 940.00 | 940.00 | 240.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48.93 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,894.65 | 10,985.46 | 9,469.78 | 6,974.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,532.83 | -5,628.56 | -4,112.88 | -3,414.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,415.20 | 6,115.20 | 6,115.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,343.79 | 50,738.79 | 39,738.79 | 19,738.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,505.00 | 2,445.00 | 2,445.00 | 445.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,263.99 | 59,298.99 | 48,298.99 | 20,183.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,843.79 | 35,788.64 | 26,425.00 | 8,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,706.22 | 2,054.50 | 1,339.61 | 707.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,541.06 | 8,917.25 | 8,917.25 | 4,345.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,091.07 | 46,760.38 | 36,681.86 | 13,852.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,172.92 | 12,538.61 | 11,617.13 | 6,331.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221.76 | 10.35 | -33.16 | -74.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,249.50 | -10.11 | 3,996.41 | -1,326.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,894.73 | 5,894.73 | 5,894.73 | 6,371.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,144.22 | 5,884.62 | 9,891.14 | 5,045.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 782.31 | -- | 1,583.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,789.72 | -- | -4.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,149.09 | -- | 1,525.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 233.44 | -- | 112.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.63 | -- | 15.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.61 | -- | -2.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,420.89 | -- | 1,349.48 | -- | |
| 投资损失 | -112.35 | -- | -80.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -367.99 | -- | -59.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -265.59 | -- | -4.60 | -- | |
| 存货的减少 | -2,002.09 | -- | -3,211.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,440.11 | -- | -2,794.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,126.97 | -- | -2,411.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,214.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 387.65 | -- | -3,474.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,144.22 | -- | 9,891.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,894.73 | -- | 5,894.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,249.50 | -- | 3,996.41 | -- | |
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