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| 德创环保(603177) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,741.47 | 45,586.11 | 23,079.68 | 10,618.00 | |
| 收到的税费返还 | 52.98 | 309.47 | 287.35 | 36.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,467.96 | 8,232.01 | 6,778.30 | 2,181.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,262.40 | 54,127.59 | 30,145.33 | 12,835.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,765.67 | 46,417.46 | 25,086.45 | 13,290.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,138.40 | 7,646.94 | 4,979.55 | 2,520.42 | |
| 支付的各项税费 | 1,692.92 | 1,349.72 | 1,215.70 | 667.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,199.32 | 7,756.68 | 7,357.19 | 3,580.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,796.31 | 63,170.80 | 38,638.88 | 20,058.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,533.90 | -9,043.20 | -8,493.55 | -7,222.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.60 | 36.10 | 36.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,097.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,158.06 | 1,044.13 | 1,044.13 | 1,008.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,712.75 | 3,566.72 | 2,392.90 | 1,333.70 | |
| 投资所支付的现金 | 510.00 | 1,350.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,222.75 | 4,916.72 | 3,392.90 | 2,333.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,064.69 | -3,872.59 | -2,348.77 | -1,325.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67.36 | 2.36 | 2.36 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 67.36 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,050.00 | 17,300.00 | 10,800.00 | 5,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,117.36 | 17,302.36 | 10,802.36 | 5,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,151.00 | 11,301.00 | 6,801.00 | 4,801.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,404.03 | 1,019.94 | 652.49 | 302.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,555.03 | 12,320.94 | 7,453.49 | 5,103.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,562.32 | 4,981.43 | 3,348.87 | 696.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -138.72 | -41.29 | -17.51 | -28.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,174.99 | -7,975.65 | -7,510.96 | -7,880.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,277.45 | 14,277.45 | 14,277.45 | 14,277.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,102.45 | 6,301.79 | 6,766.48 | 6,396.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,481.53 | -- | -3,487.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,213.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,004.33 | -- | 838.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.78 | -- | 54.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.73 | -- | 61.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.68 | -- | -16.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,547.92 | -- | 648.49 | -- | |
| 投资损失 | 81.95 | -- | 69.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -446.57 | -- | -684.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.17 | -- | 17.51 | -- | |
| 存货的减少 | 21,226.38 | -- | -1,837.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,951.36 | -- | -2,361.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,899.06 | -- | -2,784.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,533.90 | -- | -8,493.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,102.45 | -- | 6,766.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,277.45 | -- | 14,277.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,174.99 | -- | -7,510.96 | -- | |
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