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| 德创环保(603177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,249.62 | 50,268.40 | 31,365.58 | 8,143.62 | |
| 收到的税费返还 | 33.20 | 33.20 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,055.30 | 10,209.64 | 5,750.86 | 1,849.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,338.12 | 60,511.23 | 37,116.44 | 9,993.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,150.74 | 34,141.52 | 19,112.24 | 6,780.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,533.50 | 7,608.83 | 5,224.74 | 2,895.30 | |
| 支付的各项税费 | 11,689.21 | 3,563.64 | 2,071.59 | 1,326.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,810.56 | 16,803.83 | 12,710.40 | 6,164.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,184.01 | 62,117.81 | 39,118.98 | 17,165.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,154.11 | -1,606.58 | -2,002.53 | -7,172.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,793.83 | 1,339.66 | 985.97 | 591.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,793.83 | 1,339.66 | 985.97 | 591.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,791.36 | -1,337.19 | -983.50 | -589.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,250.00 | 19,250.00 | 18,850.00 | 17,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,250.00 | 19,250.00 | 18,850.00 | 17,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,280.00 | 19,280.00 | 18,880.00 | 17,880.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 999.01 | 768.73 | 525.46 | 281.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,279.01 | 20,048.73 | 19,405.46 | 18,161.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,029.01 | -798.73 | -555.46 | -311.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,333.74 | -3,742.49 | -3,541.49 | -8,073.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,240.97 | 11,240.97 | 11,240.97 | 11,240.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,574.71 | 7,498.48 | 7,699.48 | 3,167.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,375.98 | -- | 2,051.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,853.88 | -- | 1,177.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,580.34 | -- | 795.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.92 | -- | 27.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.28 | -- | 0.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 988.66 | -- | 514.41 | -- | |
| 投资损失 | -498.18 | -- | -146.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -234.03 | -- | -119.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 80.56 | -- | 58.34 | -- | |
| 存货的减少 | -3,307.19 | -- | -2,325.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,987.86 | -- | -9,872.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,244.24 | -- | 5,837.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,154.11 | -- | -2,002.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,574.71 | -- | 7,699.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,240.97 | -- | 11,240.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,333.74 | -- | -3,541.49 | -- | |
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