| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,207.25 | 59,576.34 | 35,567.40 | 17,970.68 |
| 收到的税费返还 | 50.04 | 50.04 | 50.04 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,143.52 | 9,200.13 | 7,161.00 | 2,594.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,400.82 | 68,826.52 | 42,778.44 | 20,565.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,843.43 | 45,669.58 | 23,545.17 | 13,417.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,644.33 | 8,391.63 | 5,682.64 | 2,845.85 |
| 支付的各项税费 | 4,675.38 | 4,096.09 | 2,984.87 | 1,947.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,494.74 | 15,904.58 | 13,308.54 | 7,772.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,657.88 | 74,061.87 | 45,521.22 | 25,982.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,257.06 | -5,235.35 | -2,742.78 | -5,417.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.45 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,068.45 | 3,025.50 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,032.66 | 534.59 | 507.75 | 417.46 |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,032.66 | 6,534.59 | 3,507.75 | 417.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -964.21 | -3,509.10 | -3,507.75 | -417.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 15,930.00 | 14,589.00 | 14,589.00 | 14,589.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,350.00 | 13,350.00 | 13,350.00 | 13,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 492.49 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,772.49 | 27,939.00 | 27,939.00 | 27,939.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,350.00 | 20,350.00 | 20,350.00 | 20,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,658.28 | 2,512.20 | 342.15 | 193.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,451.20 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,459.48 | 22,862.20 | 20,692.15 | 20,543.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,313.01 | 5,076.80 | 7,246.85 | 7,395.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.94 | 1.94 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,093.68 | -3,665.71 | 996.32 | 1,560.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,574.71 | 13,574.71 | 13,574.71 | 13,574.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,668.39 | 9,909.00 | 14,571.02 | 15,135.20 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,825.47 | -- | 1,147.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 658.56 | -- | 1,020.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,692.81 | -- | 841.65 | -- |
| 无形资产摊销 | 57.97 | -- | 27.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8.05 | -- | 3.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 626.51 | -- | 313.44 | -- |
| 投资损失 | -126.29 | -- | -41.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -56.28 | -- | -125.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 61.52 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,180.72 | -- | 1,023.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,088.94 | -- | -6,851.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,097.16 | -- | -101.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,257.06 | -- | -2,742.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,668.39 | -- | 14,571.02 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,574.71 | -- | 13,574.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,093.68 | -- | 996.32 | -- |
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