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德创环保(603177) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,683.51 | 48,420.20 | 31,095.37 | 16,318.05 | |
收到的税费返还 | 1,333.01 | 1,327.23 | 982.15 | 9.52 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,815.14 | 8,377.83 | 4,409.18 | 2,183.24 | |
经营活动现金流入小计 | 77,831.66 | 58,125.26 | 36,486.69 | 18,510.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,680.23 | 36,565.14 | 23,712.37 | 12,058.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,943.49 | 7,359.91 | 4,892.10 | 2,579.88 | |
支付的各项税费 | 699.25 | 634.78 | 574.94 | 429.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,253.92 | 10,104.46 | 5,043.42 | 2,313.48 | |
经营活动现金流出小计 | 80,576.89 | 54,664.29 | 34,222.83 | 17,380.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,745.22 | 3,460.96 | 2,263.87 | 1,130.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.00 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 53.46 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 86.46 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,411.66 | 10,660.50 | 7,827.69 | 3,410.01 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 510.84 | 441.89 | 3,441.53 | 1.43 | |
投资活动现金流出小计 | 9,922.50 | 11,102.39 | 11,269.22 | 3,411.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,836.04 | -11,069.39 | -11,239.22 | -3,381.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 58,150.00 | 38,030.00 | 18,300.00 | 5,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,360.57 | 3,950.00 | 3,950.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 73,610.57 | 42,080.00 | 22,350.00 | 5,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 50,550.00 | 33,430.00 | 13,700.00 | 5,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,929.51 | 1,396.21 | 895.21 | 435.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,777.47 | 1,720.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 61,256.99 | 36,546.21 | 14,595.21 | 6,235.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,353.58 | 5,533.79 | 7,754.79 | -435.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.95 | -32.95 | -18.17 | -9.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -207.73 | -2,107.59 | -1,238.73 | -2,695.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,102.45 | 6,155.92 | 6,102.45 | 6,155.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,894.73 | 4,048.33 | 4,863.72 | 3,460.39 | |
附注 | |||||
净利润 | -8,262.13 | -- | 216.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,402.69 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,241.72 | -- | 1,102.31 | -- | |
无形资产摊销 | 111.57 | -- | 50.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 55.97 | -- | 61.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.01 | -- | 50.68 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 60.98 | -- | 16.25 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,096.76 | -- | 925.31 | -- | |
投资损失 | -120.54 | -- | -100.09 | -- | |
递延所得税资产减少 | -8.54 | -- | -10.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | 0.54 | -- | 30.18 | -- | |
存货的减少 | 2,284.88 | -- | 7,303.88 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,003.80 | -- | -10,665.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,349.81 | -- | 2,968.54 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,745.22 | -- | 2,263.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,894.73 | -- | 4,863.72 | -- | |
现金的期初余额 | 6,102.45 | -- | 6,102.45 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -207.73 | -- | -1,238.73 | -- |
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