| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,150.76 | 53,437.52 | 34,756.93 | 18,942.02 |
| 收到的税费返还 | 99.82 | 44.20 | 44.20 | 27.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,789.89 | 5,697.07 | 3,450.63 | 775.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,040.47 | 59,178.78 | 38,251.76 | 19,744.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,584.54 | 44,546.45 | 30,345.39 | 18,451.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,628.78 | 8,349.84 | 5,539.30 | 2,815.53 |
| 支付的各项税费 | 1,382.23 | 378.70 | 227.96 | 97.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,999.84 | 11,417.74 | 8,211.66 | 3,893.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,595.39 | 64,692.73 | 44,324.30 | 25,258.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,445.08 | -5,513.95 | -6,072.55 | -5,513.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 228.16 | 209.35 | 209.35 | 128.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,009.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,249.66 | 5,209.35 | 5,209.35 | 3,137.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,172.58 | 3,503.64 | 2,893.10 | 1,478.15 |
| 投资所支付的现金 | 9,005.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 146.72 | -- | -- | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,324.30 | 9,503.64 | 7,893.10 | 6,478.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,074.64 | -4,294.29 | -2,683.75 | -3,340.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 498.66 | 198.66 | 198.66 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 498.66 | 198.66 | 198.66 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,271.00 | 16,920.00 | 16,920.00 | 12,920.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,769.66 | 17,118.66 | 17,118.66 | 12,920.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,490.96 | 16,140.96 | 16,140.96 | 11,920.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,332.78 | 1,027.95 | 693.66 | 337.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,823.74 | 17,168.91 | 16,834.62 | 12,257.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54.08 | -50.24 | 284.04 | 662.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.07 | 3.41 | -1.76 | -16.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,662.57 | -9,855.07 | -8,474.02 | -8,207.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,940.02 | 17,940.02 | 17,940.02 | 17,940.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,277.45 | 8,084.94 | 9,466.00 | 9,732.58 |
| 附注 |
| 净利润 | 399.45 | -- | -1,490.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 679.78 | -- | 441.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,836.79 | -- | 803.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 112.81 | -- | 51.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 60.00 | -- | 31.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,305.65 | -- | 691.77 | -- |
| 投资损失 | 156.95 | -- | 27.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -74.83 | -- | -306.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 7.71 | -- | 11.36 | -- |
| 存货的减少 | -6,420.35 | -- | -5,564.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,891.26 | -- | 4,451.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -498.36 | -- | -5,220.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,445.08 | -- | -6,072.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,277.45 | -- | 9,466.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,940.02 | -- | 17,940.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,662.57 | -- | -8,474.02 | -- |
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