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建研院

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建研院(603183) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,027.47
收到的税费返还22.44
收到的其他与经营活动有关的现金331.25
经营活动现金流入小计34,381.15
购买商品、接受劳务支付的现金11,282.34
支付给职工以及为职工支付的现金11,075.95
支付的各项税费3,896.00
支付的其他与经营活动有关的现金4,573.42
经营活动现金流出小计30,827.72
经营活动产生的现金流量净额3,553.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,400.00
取得投资收益所收到的现金18.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,785.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计7,203.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金548.22
投资所支付的现金7,326.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金50.00
投资活动现金流出小计7,924.22
投资活动产生的现金流量净额-720.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,270.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,770.00
偿还债务支付的现金2,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,352.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,852.61
筹资活动产生的现金流量净额1,917.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额4,750.39
加:期初现金及现金等价物余额5,405.74
六、期末现金及现金等价物余额10,156.12
附注
净利润4,161.00
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备500.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧631.84
无形资产摊销142.00
长期待摊费用摊销54.23
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.16
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用38.23
投资损失-18.65
递延所得税资产减少22.28
递延所得税负债增加-13.07
存货的减少235.62
经营性应收项目的减少-2,581.92
经营性应付项目的增加472.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,553.44
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,156.12
现金的期初余额5,405.74
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,750.39
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