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| 建研院(603183) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,620.74 | 34,150.74 | 21,121.00 | 13,227.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 631.91 | 304.05 | 174.60 | 452.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,252.65 | 34,454.79 | 21,295.60 | 13,679.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,491.49 | 16,326.37 | 9,958.14 | 7,771.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,121.77 | 11,906.40 | 10,372.40 | 6,875.39 | |
| 支付的各项税费 | 4,880.52 | 3,568.66 | 2,781.78 | 1,586.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,783.26 | 6,602.74 | 3,485.81 | 2,589.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,277.05 | 38,404.16 | 26,598.13 | 18,823.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,975.61 | -3,949.38 | -5,302.52 | -5,143.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,000.00 | 32,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 276.37 | 166.70 | 116.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,276.52 | 32,166.84 | 16,116.79 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,869.33 | 3,266.00 | 2,100.75 | 1,568.09 | |
| 投资所支付的现金 | 58,945.00 | 42,945.00 | 26,945.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -2,546.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,268.33 | 47,771.00 | 30,605.75 | 11,568.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,991.81 | -15,604.16 | -14,488.96 | -11,568.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.73 | 27.20 | 17.65 | 13.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,585.73 | 7,577.20 | 2,067.65 | 63.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 5,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,653.59 | 1,324.94 | 1,305.45 | 11.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 280.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.97 | 111.96 | 72.80 | 0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,265.56 | 6,936.89 | 1,378.24 | 11.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,679.83 | 640.31 | 689.41 | 52.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,696.03 | -18,913.22 | -19,102.07 | -16,659.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,404.06 | 26,404.06 | 26,404.06 | 26,404.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,708.03 | 7,490.84 | 7,301.99 | 9,745.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,345.85 | -- | 2,901.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,026.45 | -- | -124.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,661.66 | -- | 760.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.83 | -- | 69.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.82 | -- | 18.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38.61 | -- | -11.47 | -- | |
| 投资损失 | -276.37 | -- | -116.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,091.52 | -- | -194.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.37 | -- | -5.58 | -- | |
| 存货的减少 | -526.57 | -- | 912.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,367.04 | -- | -7,400.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,720.59 | -- | -1,966.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 279.02 | -- | -147.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,975.61 | -- | -5,302.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,708.03 | -- | 7,301.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,404.06 | -- | 26,404.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,696.03 | -- | -19,102.07 | -- | |
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