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建研院(603183) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,752.53 | 50,076.37 | 30,389.11 | 20,737.85 | |
收到的税费返还 | 1,376.66 | 1,311.26 | 741.01 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,136.26 | 721.64 | 817.54 | 509.42 | |
经营活动现金流入小计 | 78,265.45 | 52,109.27 | 31,947.66 | 21,247.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,194.17 | 14,999.71 | 11,707.51 | 8,518.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,740.48 | 24,907.31 | 19,364.39 | 13,680.99 | |
支付的各项税费 | 7,861.35 | 6,091.43 | 5,175.89 | 3,940.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,045.29 | 7,799.75 | 2,269.07 | 3,053.31 | |
经营活动现金流出小计 | 66,841.29 | 53,798.19 | 38,516.87 | 29,192.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,424.15 | -1,688.92 | -6,569.21 | -7,945.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,002.40 | 2,002.40 | 2,002.40 | 5,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 9.16 | 6.76 | 8.16 | 6.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.13 | 4.36 | 2.60 | 2.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.19 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,016.69 | 2,013.71 | 2,013.16 | 5,008.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,666.42 | 9,528.64 | 7,191.66 | 2,417.18 | |
投资所支付的现金 | 5,781.82 | 3,281.36 | 2,236.36 | 3,136.36 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 349.45 | 304.45 | 304.45 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 140.64 | 129.00 | 120.72 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 16,938.33 | 13,243.45 | 9,853.20 | 5,553.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,921.64 | -11,229.74 | -7,840.04 | -544.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1.06 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.34 | 6.20 | 6.31 | 3.86 | |
筹资活动现金流入小计 | 5,010.40 | 6.20 | 6.31 | 3.86 | |
偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,589.49 | 3,090.35 | 3,086.57 | 200.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 305.00 | 525.00 | 305.00 | 200.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,589.49 | 3,095.67 | 3,086.57 | 200.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,579.09 | -3,089.47 | -3,080.26 | -196.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,076.58 | -16,008.13 | -17,489.50 | -8,686.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,209.31 | 31,209.31 | 31,209.31 | 31,209.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,132.73 | 15,201.18 | 13,719.81 | 22,523.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,652.60 | -- | 743.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 976.90 | -- | -228.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,921.79 | -- | 1,770.49 | -- | |
无形资产摊销 | 373.55 | -- | 193.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 329.96 | -- | 149.44 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.27 | -- | 0.10 | -- | |
固定资产报废损失 | 7.42 | -- | 5.38 | -- | |
公允价值变动损失 | 38.50 | -- | 26.50 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 104.55 | -- | 50.31 | -- | |
投资损失 | -9.16 | -- | -8.16 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,693.31 | -- | -601.28 | -- | |
递延所得税负债增加 | -114.44 | -- | -58.01 | -- | |
存货的减少 | 157.42 | -- | -546.55 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,971.43 | -- | 5,361.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,756.27 | -- | -13,441.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 105.02 | -- | 441.21 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,424.15 | -- | -6,569.21 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 27,132.73 | -- | 13,719.81 | -- | |
现金的期初余额 | 31,209.31 | -- | 31,209.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,076.58 | -- | -17,489.50 | -- |
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