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| 建研院(603183) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,778.05 | 26,182.48 | 14,363.40 | 10,716.99 | |
| 收到的税费返还 | 50.48 | 22.37 | -- | 22.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 340.00 | 1,329.12 | 286.29 | 621.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,168.53 | 27,533.97 | 14,649.69 | 11,360.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,608.33 | 13,264.98 | 9,283.96 | 7,384.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,888.38 | 10,360.83 | 9,026.07 | 5,754.54 | |
| 支付的各项税费 | 3,556.04 | 2,889.75 | 2,007.08 | 1,509.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,905.23 | 8,808.11 | 2,761.48 | 2,987.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,957.99 | 35,323.67 | 23,078.59 | 17,636.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210.54 | -7,789.69 | -8,428.90 | -6,275.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,500.00 | 29,600.00 | 29,600.00 | 14,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 593.88 | 369.10 | 369.10 | 153.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.39 | 6.27 | 6.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,100.27 | 29,975.37 | 29,975.36 | 14,753.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,365.39 | 4,113.67 | 1,521.79 | 794.52 | |
| 投资所支付的现金 | 25,100.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | 14,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 519.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,014.45 | 28,713.67 | 26,121.79 | 14,894.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,085.82 | 1,261.70 | 3,853.57 | -140.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,536.13 | 2,536.13 | 2,536.13 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.92 | 34.25 | 8.86 | 3.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,577.05 | 2,570.37 | 2,544.98 | 3.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,980.10 | 1,980.00 | 1,980.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 596.96 | 590.37 | 564.98 | 3.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,893.31 | -5,937.62 | -4,010.35 | -6,412.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,510.75 | 19,793.99 | 19,510.75 | 19,944.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,404.06 | 13,856.37 | 15,500.41 | 13,531.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,323.61 | -- | 2,712.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,558.36 | -- | 180.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 987.24 | -- | 426.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143.07 | -- | 68.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.24 | -- | 17.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.87 | -- | 0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -40.83 | -- | -8.86 | -- | |
| 投资损失 | -593.88 | -- | -369.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -704.14 | -- | -160.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.16 | -- | -3.92 | -- | |
| 存货的减少 | -1,366.25 | -- | 239.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,623.77 | -- | -11,577.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 653.26 | -- | 106.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 846.49 | -- | -60.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 210.54 | -- | -8,428.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,404.06 | -- | 15,500.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,510.75 | -- | 19,510.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,893.31 | -- | -4,010.35 | -- | |
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