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| 建研院(603183) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,414.68 | 54,629.56 | 34,335.78 | 19,291.33 | |
| 收到的税费返还 | 121.86 | 121.40 | 120.76 | 0.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,325.70 | 401.42 | 834.82 | 106.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,862.24 | 55,152.39 | 35,291.35 | 19,397.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,788.17 | 15,495.80 | 11,758.25 | 6,056.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,638.10 | 25,839.43 | 19,282.12 | 12,777.80 | |
| 支付的各项税费 | 9,072.34 | 7,760.17 | 6,128.59 | 4,221.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,790.77 | 8,024.54 | 4,196.97 | 3,285.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,289.38 | 57,119.94 | 41,365.92 | 26,341.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,572.86 | -1,967.55 | -6,074.57 | -6,943.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,224.36 | 3,100.00 | 2,900.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.84 | 7.89 | 7.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.98 | 0.05 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 0.12 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,464.18 | 3,108.06 | 2,907.94 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,659.09 | 2,286.12 | 1,592.04 | 1,132.53 | |
| 投资所支付的现金 | 3,700.00 | 4,367.04 | 2,900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 152.95 | 676.57 | 676.57 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 770.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,282.05 | 7,329.73 | 5,168.60 | 1,132.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,817.87 | -4,221.67 | -2,260.66 | -1,132.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 416.59 | 75.65 | 5.21 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 418.06 | 77.12 | 6.68 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,647.00 | 3,103.55 | 3,107.00 | 1,025.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,305.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 945.10 | 510.69 | 510.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,592.11 | 3,614.25 | 3,617.69 | 1,025.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,174.05 | -3,537.12 | -3,611.02 | -1,025.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -419.05 | -9,726.34 | -11,946.25 | -9,100.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,132.73 | 27,132.73 | 27,132.73 | 27,132.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,713.68 | 17,406.39 | 15,186.48 | 18,031.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,630.37 | -- | 3,152.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 116.81 | -- | -308.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,264.98 | -- | 2,084.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.00 | -- | 161.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 467.28 | -- | 195.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.84 | -- | -0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.86 | -- | 6.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19.80 | -- | 11.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76.48 | -- | 42.58 | -- | |
| 投资损失 | 5.30 | -- | -7.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -836.01 | -- | -60.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -95.24 | -- | -22.49 | -- | |
| 存货的减少 | 160.94 | -- | 2,164.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 42,986.62 | -- | -1,919.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -54,537.63 | -- | -10,914.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -721.01 | -- | -202.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,572.86 | -- | -6,074.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,713.68 | -- | 15,186.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,132.73 | -- | 27,132.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -419.05 | -- | -11,946.25 | -- | |
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