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| 建研院(603183) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,710.48 | 48,771.78 | 26,433.21 | 19,409.53 | |
| 收到的税费返还 | 621.68 | 0.40 | -- | 0.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,022.12 | 1,045.87 | 612.54 | 222.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,354.28 | 49,818.05 | 27,045.75 | 19,632.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,157.85 | 19,437.21 | 11,091.51 | 8,735.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,678.55 | 18,964.31 | 14,364.11 | 9,744.33 | |
| 支付的各项税费 | 6,476.23 | 4,898.72 | 3,344.94 | 2,514.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,985.61 | 5,737.07 | 2,730.79 | 1,469.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,298.24 | 49,037.32 | 31,531.35 | 22,464.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,056.04 | 780.73 | -4,485.60 | -2,831.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,200.00 | 38,200.00 | 31,000.00 | 24,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 201.26 | 158.85 | 119.68 | 51.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.12 | 6.36 | 0.60 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 558.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,966.38 | 38,365.21 | 31,120.28 | 24,051.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,989.73 | 5,843.48 | 3,670.42 | 3,005.83 | |
| 投资所支付的现金 | 49,720.00 | 32,100.00 | 23,900.00 | 23,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,902.87 | 7,902.87 | 2,473.85 | 2,530.08 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,612.60 | 45,846.35 | 30,044.27 | 28,985.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,646.22 | -7,481.14 | 1,076.01 | -4,934.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,915.03 | 18,915.03 | 18,915.03 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43.80 | 45.62 | 16.29 | 9.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,958.83 | 31,960.65 | 31,931.32 | 3,009.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,069.97 | 2,659.93 | 2,649.97 | 79.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | 70.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 380.89 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,450.86 | 15,659.96 | 8,650.00 | 79.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,507.98 | 16,300.68 | 23,281.32 | 2,930.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,917.80 | 9,600.28 | 19,871.73 | -4,835.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,708.03 | 15,708.03 | 15,708.03 | 17,247.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,625.83 | 25,308.30 | 35,579.75 | 12,411.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,219.01 | -- | 3,317.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 482.08 | -- | -456.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,250.48 | -- | 1,068.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 327.47 | -- | 161.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.00 | -- | 24.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.73 | -- | 3.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 100.60 | -- | 127.95 | -- | |
| 投资损失 | -201.26 | -- | -119.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -459.18 | -- | -129.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -96.60 | -- | -46.42 | -- | |
| 存货的减少 | -588.33 | -- | -632.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,952.81 | -- | -3,444.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,415.83 | -- | -4,941.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 418.12 | -- | 581.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,056.04 | -- | -4,485.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,625.83 | -- | 35,579.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,708.03 | -- | 15,708.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,917.80 | -- | 19,871.73 | -- | |
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