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| 建研院(603183) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,554.07 | 21,883.67 | 12,873.20 | 7,567.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | 14.44 | 14.44 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,528.55 | 324.30 | 306.58 | 578.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,082.62 | 22,222.42 | 13,194.22 | 8,146.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,331.86 | 9,656.43 | 5,902.17 | 4,037.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,873.27 | 10,235.88 | 7,583.55 | 5,339.94 | |
| 支付的各项税费 | 2,952.93 | 2,223.47 | 1,513.15 | 1,219.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,744.35 | 4,008.00 | 2,600.64 | 1,346.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,902.41 | 26,123.78 | 17,599.51 | 11,942.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,180.21 | -3,901.37 | -4,405.29 | -3,795.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 7,800.00 | 7,010.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.94 | 38.94 | 24.55 | 22.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.92 | 0.91 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,039.86 | 7,839.84 | 7,034.74 | 5,022.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,510.69 | 3,028.00 | 2,001.88 | 1,095.62 | |
| 投资所支付的现金 | 20,900.00 | 6,700.00 | 6,535.77 | 6,135.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 235.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,646.46 | 9,728.00 | 8,537.65 | 7,231.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,606.60 | -1,888.16 | -1,502.90 | -2,209.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,335.49 | 27,190.49 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 145.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,830.02 | 27,665.49 | 475.00 | 475.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 994.55 | 994.57 | 994.55 | 1.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,187.87 | 1,198.11 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,657.41 | 2,667.68 | 1,469.55 | 1.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,172.61 | 24,997.81 | -994.55 | 473.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,746.21 | 19,208.28 | -6,902.74 | -5,530.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,764.54 | 8,764.54 | 8,764.54 | 8,764.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,510.75 | 27,972.82 | 1,861.80 | 3,233.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,589.21 | -- | 2,551.16 | 1,129.99 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 677.99 | -- | 161.83 | -138.27 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 668.74 | -- | 288.63 | 140.79 | |
| 无形资产摊销 | 144.51 | -- | 67.35 | 33.84 | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.41 | -- | 27.13 | 12.93 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113.79 | -- | 1.34 | 0.73 | |
| 固定资产报废损失 | 12.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -14.99 | -- | 4.55 | 1.08 | |
| 投资损失 | -28.94 | -- | -24.55 | -12.28 | |
| 递延所得税资产减少 | -342.03 | -- | -125.86 | -42.24 | |
| 递延所得税负债增加 | -81.42 | -- | -6.54 | -3.27 | |
| 存货的减少 | 825.47 | -- | 221.63 | 462.76 | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,699.80 | -- | -5,379.87 | -67.44 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,384.66 | -- | -2,155.65 | -5,211.71 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -121.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,180.21 | -- | -4,405.29 | -3,795.68 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,510.75 | -- | 1,861.80 | 3,233.67 | |
| 现金的期初余额 | 8,764.54 | -- | 8,764.54 | 8,764.54 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,746.21 | -- | -6,902.74 | -5,530.87 | |
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