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| 建研院(603183) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,916.84 | 55,225.46 | 35,832.21 | 22,862.59 | |
| 收到的税费返还 | 774.79 | 353.04 | 353.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,487.58 | 1,137.28 | 929.22 | 303.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,179.21 | 56,715.78 | 37,114.47 | 23,165.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,483.90 | 21,063.88 | 15,600.12 | 10,423.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,040.37 | 24,203.11 | 18,341.83 | 12,755.42 | |
| 支付的各项税费 | 7,785.14 | 5,383.13 | 4,503.06 | 3,455.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,142.27 | 7,606.99 | 3,365.53 | 1,493.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,451.67 | 58,257.12 | 41,810.54 | 28,128.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,727.54 | -1,541.34 | -4,696.08 | -4,962.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,490.00 | 30,490.00 | 25,470.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 176.33 | 176.06 | 163.75 | 97.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.29 | 8.23 | 7.66 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 188.91 | 33.00 | 211.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,674.62 | 30,863.21 | 25,674.41 | 14,308.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,993.15 | 6,695.35 | 4,291.11 | 854.82 | |
| 投资所支付的现金 | 24,096.06 | 23,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,468.75 | 1,468.75 | 1,468.75 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 417.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,975.32 | 31,164.10 | 23,759.86 | 12,854.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,300.70 | -300.89 | 1,914.55 | 1,453.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.01 | 24.81 | 14.35 | 7.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,439.01 | 24.81 | 14.35 | 7.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,174.19 | 2,744.66 | 2,746.85 | 105.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 525.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108.18 | 113.39 | 108.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,282.37 | 2,858.05 | 2,855.01 | 105.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,843.36 | -2,833.24 | -2,840.66 | -97.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,583.48 | -4,675.48 | -5,622.19 | -3,606.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,625.83 | 27,625.83 | 27,625.83 | 27,625.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,209.31 | 22,950.35 | 22,003.64 | 24,019.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,162.49 | -- | 4,436.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 132.34 | -- | -383.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,323.53 | -- | 1,587.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 371.66 | -- | 175.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 213.61 | -- | 88.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.68 | -- | 12.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.66 | -- | 9.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 88.34 | -- | 41.74 | -- | |
| 投资损失 | -176.33 | -- | -163.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -439.37 | -- | -156.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -107.05 | -- | -52.21 | -- | |
| 存货的减少 | 767.08 | -- | -232.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,495.36 | -- | -1,232.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,326.46 | -- | -9,496.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 794.99 | -- | 671.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,727.54 | -- | -4,696.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,209.31 | -- | 22,003.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,625.83 | -- | 27,625.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,583.48 | -- | -5,622.19 | -- | |
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