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| 建研院(603183) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,634.73 | 22,769.22 | 15,199.75 | ||
| 收到的税费返还 | 98.10 | 98.10 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 354.81 | 121.38 | 112.62 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 36,087.63 | 22,988.70 | 15,312.37 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,917.79 | 10,708.85 | 6,100.08 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,276.03 | 8,218.54 | 6,938.29 | ||
| 支付的各项税费 | 3,103.15 | 2,540.80 | 1,624.34 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,833.84 | 3,113.29 | 2,059.56 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 31,130.81 | 24,581.47 | 16,722.27 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,956.82 | -1,592.78 | -1,409.89 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,770.00 | 15,420.00 | 12,920.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.60 | 73.43 | 39.89 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.20 | 6.79 | 2.94 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 22,885.80 | 15,500.22 | 12,962.83 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,593.40 | 2,230.54 | 1,855.23 | ||
| 投资所支付的现金 | 24,583.40 | 19,829.90 | 16,615.90 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 55.92 | 55.92 | 55.92 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 29,232.72 | 22,116.36 | 18,527.04 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,346.92 | -6,616.14 | -5,564.21 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.48 | 1.52 | 1.48 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 101.48 | 101.52 | 101.48 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.48 | -1.52 | -1.48 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,391.58 | -8,210.44 | -6,975.58 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,156.12 | 10,156.12 | 10,156.12 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,764.54 | 1,945.68 | 3,180.54 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,497.37 | -- | 2,430.69 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 458.12 | -- | 305.90 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 569.14 | -- | 332.71 | ||
| 无形资产摊销 | 132.85 | -- | 64.72 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 69.23 | -- | 35.11 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.55 | -- | 11.39 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1.48 | -- | 1.48 | ||
| 投资损失 | -107.60 | -- | -39.89 | ||
| 递延所得税资产减少 | -73.53 | -- | -67.72 | ||
| 递延所得税负债增加 | -13.07 | -- | -6.54 | ||
| 存货的减少 | -179.09 | -- | -765.83 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,333.62 | -- | -1,460.85 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,867.25 | -- | -2,276.01 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,956.82 | -- | -1,409.89 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 8,764.54 | -- | 3,180.54 | ||
| 现金的期初余额 | 10,156.12 | -- | 10,156.12 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,391.58 | -- | -6,975.58 | ||
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