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电魂网络

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电魂网络(603258) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,227.6036,451.40
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,859.631,807.89
经营活动现金流入小计53,087.2338,259.30
购买商品、接受劳务支付的现金2,238.311,562.03
支付给职工以及为职工支付的现金12,997.459,783.15
支付的各项税费5,807.045,058.68
支付的其他与经营活动有关的现金10,291.868,003.22
经营活动现金流出小计31,334.6724,407.08
经营活动产生的现金流量净额21,752.5713,852.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,300.002,500.00
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.5615.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计11,315.562,515.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,447.705,563.04
投资所支付的现金24,500.0010,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计30,947.7016,163.04
投资活动产生的现金流量净额-19,632.14-13,647.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金65.00145.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金65.00145.00
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,670.00120.00
筹资活动现金流入小计1,735.00265.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,000.0018,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计18,000.0018,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-16,265.00-17,735.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响96.928.37
五、现金及现金等价物净增加额-14,047.66-15,286.89
加:期初现金及现金等价物余额48,939.5348,939.53
六、期末现金及现金等价物余额34,891.8733,652.64
附注
净利润21,405.49--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备149.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧461.07--
无形资产摊销157.02--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.54--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-96.92--
投资损失----
递延所得税资产减少-536.53--
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少-2,112.28--
经营性应付项目的增加2,334.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额21,752.57--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额34,891.87--
现金的期初余额48,939.53--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-14,047.66--
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