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| 电魂网络(603258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,840.83 | 41,642.28 | 27,647.58 | 15,515.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | 34.02 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,023.78 | 2,349.49 | 1,792.55 | 867.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,864.61 | 44,025.79 | 29,440.13 | 16,383.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,765.53 | 1,965.62 | 909.00 | 326.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,623.36 | 9,459.46 | 6,532.09 | 3,578.67 | |
| 支付的各项税费 | 6,017.68 | 6,120.25 | 4,531.21 | 2,895.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,560.72 | 5,712.53 | 3,584.25 | 1,040.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,967.28 | 23,257.85 | 15,556.55 | 7,840.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,897.33 | 20,767.94 | 13,883.58 | 8,542.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,412.76 | 30,520.00 | 22,400.00 | 9,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.41 | 25.41 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,438.16 | 30,545.41 | 22,400.00 | 9,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,490.02 | 5,471.11 | 3,762.07 | 1,669.43 | |
| 投资所支付的现金 | 77,031.84 | 41,110.00 | 33,760.00 | 18,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 87.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,609.25 | 46,581.11 | 37,522.07 | 20,369.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,171.09 | -16,035.70 | -15,122.07 | -10,969.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,056.50 | 437.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 437.50 | 437.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,056.50 | 437.50 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,052.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,052.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,004.28 | 437.50 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 209.66 | 58.46 | 48.47 | 5.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,940.18 | 5,228.20 | -1,190.02 | -2,420.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,891.87 | 34,891.87 | 34,891.87 | 34,891.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,832.05 | 40,120.06 | 33,701.85 | 32,471.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,065.36 | -- | 14,018.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,984.08 | -- | -74.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 453.91 | -- | 220.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.18 | -- | 89.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -81.75 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -152.99 | -- | -48.47 | -- | |
| 投资损失 | -333.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21.89 | -- | 127.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 951.62 | -- | 2,031.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,818.73 | -- | -2,481.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,897.33 | -- | 13,883.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,832.05 | -- | 33,701.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,891.87 | -- | 34,891.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,940.18 | -- | -1,190.02 | -- | |
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