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| 电魂网络(603258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,529.84 | 33,081.18 | 18,546.14 | 11,117.10 | |
| 收到的税费返还 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,775.43 | 3,884.95 | 2,022.98 | 1,358.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,307.19 | 36,968.05 | 20,571.04 | 12,477.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,280.21 | 2,036.66 | 949.42 | 771.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,021.40 | 11,130.24 | 7,511.37 | 4,115.30 | |
| 支付的各项税费 | 2,453.22 | 2,307.01 | 1,508.29 | 470.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,678.95 | 9,878.07 | 5,553.02 | 2,900.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,433.79 | 25,351.98 | 15,522.10 | 8,257.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,873.40 | 11,616.07 | 5,048.95 | 4,220.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 163,400.00 | 92,400.00 | 44,400.00 | 23,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,881.16 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.32 | 2.65 | 2.55 | 2.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 179.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 166,482.48 | 92,402.65 | 44,402.55 | 23,802.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,773.64 | 8,652.86 | 6,349.22 | 4,151.55 | |
| 投资所支付的现金 | 229,117.67 | 133,807.95 | 79,785.00 | 60,525.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 238,891.32 | 142,460.81 | 86,134.22 | 64,676.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,408.84 | -50,058.17 | -41,731.67 | -40,874.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 656.25 | 262.50 | 131.25 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 656.25 | 262.50 | 131.25 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 656.25 | 262.50 | 131.25 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,008.00 | 10,008.00 | 10,008.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,208.00 | 10,208.00 | 10,208.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,551.75 | -9,945.50 | -10,076.75 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -328.93 | -247.49 | -130.07 | -32.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,416.12 | -48,635.08 | -46,889.54 | -36,686.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,832.05 | 103,832.05 | 103,832.05 | 103,832.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,415.93 | 55,196.97 | 56,942.51 | 67,145.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,110.70 | -- | 8,617.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 676.85 | -- | -391.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 626.17 | -- | 313.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.88 | -- | 95.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.57 | -- | -1.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 776.25 | -- | 461.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 172.90 | -- | 60.46 | -- | |
| 投资损失 | -2,679.07 | -- | 7.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 417.66 | -- | 76.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.18 | -- | -8.18 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -191.24 | -- | 105.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,223.41 | -- | -4,287.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,873.40 | -- | 5,048.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,415.93 | -- | 56,942.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,832.05 | -- | 103,832.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,416.12 | -- | -46,889.54 | -- | |
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