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| 电魂网络(603258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,190.75 | 87,496.32 | 55,100.06 | 29,920.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,499.31 | 5,518.90 | 2,857.38 | 1,278.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,690.06 | 93,015.21 | 57,957.45 | 31,199.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,377.51 | 6,101.80 | 3,817.50 | 1,663.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,828.50 | 18,336.23 | 12,070.88 | 6,738.39 | |
| 支付的各项税费 | 7,685.05 | 6,917.79 | 5,377.57 | 2,633.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,750.08 | 16,641.36 | 9,255.26 | 5,656.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,641.14 | 47,997.17 | 30,521.20 | 16,691.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,048.92 | 45,018.04 | 27,436.24 | 14,507.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 196,282.72 | 170,372.01 | 134,114.89 | 83,066.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 485.15 | -- | -- | 2,578.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.18 | 2.11 | 0.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 196,770.05 | 170,374.12 | 134,115.44 | 85,644.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,331.61 | 5,441.15 | 2,791.12 | 1,645.40 | |
| 投资所支付的现金 | 182,689.51 | 163,665.62 | 135,930.00 | 83,060.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,831.03 | 4,671.03 | 4,671.03 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 195,852.15 | 173,777.81 | 143,392.15 | 84,705.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 917.89 | -3,403.69 | -9,276.70 | 938.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,556.37 | 181.25 | 131.25 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 396.25 | 181.25 | 131.25 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 730.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,337.37 | 881.25 | 831.25 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,556.05 | 11,495.95 | 5,387.52 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 552.34 | -- | 500.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.49 | 137.49 | 128.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,693.53 | 11,633.44 | 5,516.14 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,356.16 | -10,752.19 | -4,684.89 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,908.36 | -486.48 | 323.30 | 263.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,702.29 | 30,375.68 | 13,797.95 | 15,710.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,307.58 | 24,281.88 | 24,307.58 | 24,299.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,009.87 | 54,657.56 | 38,105.53 | 40,009.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,188.34 | -- | 21,598.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 810.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,742.01 | -- | 875.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 200.02 | -- | 105.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.39 | -- | 35.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.11 | -- | 0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.83 | -- | 0.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -668.38 | -- | 648.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,057.68 | -- | -229.66 | -- | |
| 投资损失 | -4,630.61 | -- | -3,588.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -373.47 | -- | -1,181.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 167.17 | -- | -201.60 | -- | |
| 存货的减少 | -4.19 | -- | -4.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,002.94 | -- | -1,384.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,267.60 | -- | 8,949.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,015.22 | -- | 1,653.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,048.92 | -- | 27,436.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,009.87 | -- | 38,105.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,307.58 | -- | 24,307.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,702.29 | -- | 13,797.95 | -- | |
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