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| 电魂网络(603258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,280.84 | 80,568.80 | 51,768.62 | 27,535.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,674.67 | 4,237.12 | 2,951.27 | 1,150.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,955.51 | 84,805.92 | 54,719.89 | 28,685.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,004.07 | 7,300.80 | 3,877.24 | 1,967.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,228.51 | 22,888.72 | 15,206.21 | 8,775.94 | |
| 支付的各项税费 | 9,961.12 | 8,428.27 | 5,148.05 | 2,906.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,965.42 | 18,615.55 | 16,759.59 | 8,438.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,159.12 | 57,233.34 | 40,991.09 | 22,087.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,796.39 | 27,572.58 | 13,728.80 | 6,597.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 171,852.77 | 149,161.98 | 114,649.85 | 70,984.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,583.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.53 | 35.35 | 20.00 | 14.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 178,688.49 | 151,397.32 | 116,869.85 | 73,199.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,536.47 | 3,687.73 | 1,769.17 | 1,237.37 | |
| 投资所支付的现金 | 167,390.00 | 136,835.00 | 121,005.00 | 75,045.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,671.03 | 4,671.03 | 4,671.03 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,597.51 | 145,193.76 | 127,445.20 | 76,282.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -909.01 | 6,203.56 | -10,575.35 | -3,082.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 180.00 | 165.00 | 165.00 | 90.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 630.00 | 615.00 | 165.00 | 90.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 895.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,972.03 | 3,970.19 | 14.43 | 8.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,370.44 | 11,825.77 | 1,704.87 | 300.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,237.47 | 16,495.96 | 2,419.30 | 308.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,607.47 | -15,880.96 | -2,254.30 | -218.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,063.11 | -435.26 | -551.78 | 172.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,216.80 | 17,459.93 | 347.38 | 3,468.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,009.87 | 77,009.87 | 77,009.87 | 77,009.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,226.68 | 94,469.80 | 77,357.25 | 80,478.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,720.81 | -- | 21,795.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,019.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,720.93 | -- | 1,318.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 206.93 | -- | 89.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.66 | -- | 22.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.97 | -- | -13.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -878.17 | -- | 579.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 643.29 | -- | -562.29 | -- | |
| 投资损失 | -4,420.33 | -- | -3,479.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -386.04 | -- | -129.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 77.71 | -- | -210.86 | -- | |
| 存货的减少 | 18.56 | -- | 3.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,419.97 | -- | 557.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,326.14 | -- | -7,137.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,655.82 | -- | 862.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,796.39 | -- | 13,728.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,226.68 | -- | 77,357.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,009.87 | -- | 77,009.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,216.80 | -- | 347.38 | -- | |
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