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| 电魂网络(603258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,624.07 | 56,350.41 | 34,497.69 | 17,219.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,497.26 | 1,403.22 | 978.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,327.89 | 3,787.12 | 2,840.97 | 1,264.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,449.22 | 61,540.75 | 38,317.47 | 18,484.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,412.74 | 4,917.71 | 3,613.81 | 2,400.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,041.90 | 26,709.64 | 18,846.34 | 11,616.42 | |
| 支付的各项税费 | 8,253.92 | 7,198.95 | 3,819.83 | 1,536.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,682.19 | 11,467.29 | 7,786.31 | 3,166.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,390.74 | 50,293.58 | 34,066.29 | 18,720.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,058.47 | 11,247.17 | 4,251.18 | -235.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 199,669.28 | 155,698.56 | 123,938.10 | 49,874.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,689.65 | 3,998.12 | 3,580.66 | 2,043.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.76 | 9.95 | 0.57 | 0.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 204,368.69 | 159,706.63 | 127,519.33 | 51,918.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,921.79 | 7,820.92 | 7,481.69 | 6,899.12 | |
| 投资所支付的现金 | 164,790.00 | 117,526.19 | 101,010.00 | 48,640.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,335.52 | 2,335.52 | 2,335.52 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 842.92 | 842.92 | 842.92 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,890.22 | 128,525.54 | 111,670.13 | 55,539.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,478.46 | 31,181.09 | 15,849.20 | -3,620.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 863.00 | 438.00 | 288.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 863.00 | 438.00 | 288.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 903.00 | 478.00 | 328.00 | 40.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55.00 | 46.00 | 38.00 | 38.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,005.42 | 22,005.35 | 22,005.15 | 0.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,061.36 | 2,061.36 | 2,061.36 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,999.13 | 5,922.73 | 2,861.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,059.55 | 27,974.09 | 24,904.69 | 38.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,156.55 | -27,496.09 | -24,576.69 | 1.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,583.91 | 4,064.61 | 1,887.39 | -183.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,964.30 | 18,996.78 | -2,588.92 | -4,038.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,226.68 | 90,226.68 | 90,226.68 | 90,226.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,190.98 | 109,223.45 | 87,637.76 | 86,188.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,722.55 | -- | 15,031.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,935.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,012.06 | -- | 1,480.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 258.68 | -- | 114.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.01 | -- | 11.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.86 | -- | -1.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,876.17 | -- | 2,992.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,654.93 | -- | -907.57 | -- | |
| 投资损失 | -3,285.48 | -- | -3,219.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -315.82 | -- | -29.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -366.65 | -- | -295.69 | -- | |
| 存货的减少 | 4.45 | -- | -17.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 576.02 | -- | 583.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,463.57 | -- | -11,078.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -431.64 | -- | -258.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,058.47 | -- | 4,251.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,190.98 | -- | 87,637.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,226.68 | -- | 90,226.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,964.30 | -- | -2,588.92 | -- | |
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