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| 电魂网络(603258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,848.81 | 30,406.94 | 21,008.23 | 8,191.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,636.80 | 1,267.82 | 408.90 | 264.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,485.61 | 31,674.76 | 21,417.13 | 8,456.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,181.45 | 4,287.79 | 2,671.80 | 1,966.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,484.06 | 12,218.95 | 8,395.21 | 4,549.67 | |
| 支付的各项税费 | 2,711.56 | 2,936.78 | 1,876.88 | 1,085.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,185.67 | 9,903.63 | 9,354.76 | 5,925.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,562.75 | 29,347.14 | 22,298.65 | 13,527.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,922.86 | 2,327.62 | -881.52 | -5,070.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 247,640.28 | 128,600.00 | 96,000.00 | 55,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,028.93 | 3,034.60 | 1,444.73 | 819.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 252,682.21 | 131,647.60 | 97,457.73 | 56,636.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,998.13 | 7,900.40 | 6,117.08 | 1,463.28 | |
| 投资所支付的现金 | 202,904.13 | 133,893.96 | 90,737.46 | 52,245.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 684.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 210,902.26 | 141,794.36 | 96,854.53 | 54,392.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,779.96 | -10,146.76 | 603.19 | 2,243.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,037.25 | 5,453.81 | 4,382.69 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 656.36 | 5,453.81 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 684.23 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,037.25 | 6,138.04 | 4,382.69 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,996.42 | 4,996.42 | 4,968.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,440.89 | 684.23 | 684.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,437.31 | 5,680.65 | 5,652.23 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,400.06 | 457.39 | -1,269.54 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 229.64 | -157.40 | 48.22 | -167.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,532.40 | -7,519.14 | -1,499.64 | -2,995.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,415.93 | 32,415.93 | 32,415.93 | 32,415.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,948.34 | 24,896.79 | 30,916.29 | 29,420.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,143.92 | -- | 4,809.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 782.16 | -- | 58.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,876.50 | -- | 901.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.89 | -- | 98.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.68 | -- | -10.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 265.50 | -- | 76.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -169.79 | -- | -67.27 | -- | |
| 投资损失 | -5,658.19 | -- | -3,420.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -201.64 | -- | -13.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20.80 | -- | -1.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 259.78 | -- | -5,649.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,035.99 | -- | 2,337.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,533.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,922.86 | -- | -881.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,948.34 | -- | 30,916.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,415.93 | -- | 32,415.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,532.40 | -- | -1,499.64 | -- | |
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