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银都股份(603277) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,353.16 | 42,733.86 | |||
收到的税费返还 | 2,045.09 | 941.90 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,427.00 | 1,071.13 | |||
经营活动现金流入小计 | 101,825.24 | 44,746.89 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,100.32 | 29,183.70 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,529.38 | 5,033.13 | |||
支付的各项税费 | 4,854.24 | 2,121.03 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,813.17 | 5,170.98 | |||
经营活动现金流出小计 | 87,297.11 | 41,508.84 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 14,528.13 | 3,238.06 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 45,823.75 | 18,353.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | 133.38 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.66 | 0.96 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 392.25 | 173.23 | |||
投资活动现金流入小计 | 46,368.65 | 18,660.58 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,665.58 | 4,501.41 | |||
投资所支付的现金 | 45,303.00 | 21,453.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.50 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 53,972.08 | 25,954.41 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -7,603.43 | -7,293.83 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 1,836.21 | 1,836.21 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,843.26 | 1,973.68 | |||
筹资活动现金流入小计 | 5,679.47 | 3,809.89 | |||
偿还债务支付的现金 | 3,841.00 | 1,946.38 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,634.14 | 22.41 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,869.58 | 1,867.41 | |||
筹资活动现金流出小计 | 15,344.72 | 3,836.20 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,665.25 | -26.31 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 702.10 | 425.97 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,038.45 | -3,656.12 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,230.80 | 12,230.80 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,192.35 | 8,574.68 | |||
附注 | |||||
净利润 | 16,796.80 | 5,243.37 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 313.52 | 53.50 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,227.03 | 549.26 | |||
无形资产摊销 | 80.48 | 40.02 | |||
长期待摊费用摊销 | 74.70 | 39.75 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.34 | -2.21 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | 30.04 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -414.41 | -98.57 | |||
投资损失 | -520.75 | -132.62 | |||
递延所得税资产减少 | -1,073.63 | -421.98 | |||
递延所得税负债增加 | 105.16 | -- | |||
存货的减少 | -4,918.21 | -3,640.95 | |||
经营性应收项目的减少 | -5,579.06 | -3,499.79 | |||
经营性应付项目的增加 | 8,416.82 | 5,096.01 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 14,528.13 | 3,238.06 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 10,192.35 | 8,574.68 | |||
现金的期初余额 | 12,230.80 | 12,230.80 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -2,038.45 | -3,656.12 |
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