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| 银都股份(603277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,905.74 | 208,172.32 | 129,931.95 | 54,768.10 | |
| 收到的税费返还 | 10,283.74 | 7,348.43 | 5,017.35 | 2,529.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,717.85 | 4,810.73 | 3,289.25 | 785.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 289,907.33 | 220,331.49 | 138,238.55 | 58,083.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,192.74 | 98,382.06 | 58,646.08 | 23,273.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,494.59 | 30,071.11 | 20,113.00 | 11,348.11 | |
| 支付的各项税费 | 12,593.01 | 8,808.14 | 5,635.44 | 2,514.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,776.03 | 19,035.09 | 11,960.37 | 4,744.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,056.37 | 156,296.40 | 96,354.88 | 41,880.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,850.97 | 64,035.09 | 41,883.67 | 16,202.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,331.63 | 16,830.92 | 15,005.27 | 5,005.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.58 | 621.29 | 621.23 | 621.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.61 | 74.03 | 0.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 784.63 | 784.63 | 784.63 | 414.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,329.46 | 18,310.87 | 16,412.12 | 6,041.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,194.69 | 12,548.78 | 10,663.11 | 5,095.06 | |
| 投资所支付的现金 | 2,176.00 | 2,176.00 | 2,176.00 | 1,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,785.69 | 15,139.78 | 13,254.11 | 7,310.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,456.24 | 3,171.09 | 3,158.01 | -1,268.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,428.30 | 16,676.80 | 12,035.97 | 5,603.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,428.30 | 16,676.80 | 12,035.97 | 5,603.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,511.85 | 3,536.10 | 3,547.60 | 3,459.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,474.98 | 29,694.97 | 29,651.42 | 119.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,211.97 | 8,211.87 | 2,365.16 | 1,099.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,198.80 | 41,442.94 | 35,564.18 | 4,678.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,770.50 | -24,766.14 | -23,528.21 | 925.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,644.59 | 3,145.99 | 4,117.91 | -130.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,268.82 | 45,586.03 | 25,631.39 | 15,728.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,967.93 | 86,967.93 | 86,967.93 | 86,967.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,236.75 | 132,553.96 | 112,599.31 | 102,696.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,090.46 | -- | 26,911.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,024.73 | -- | 198.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,597.54 | -- | 2,739.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 261.51 | -- | 113.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 222.81 | -- | 58.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.68 | -- | -0.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.95 | -- | 3.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,941.39 | -- | -4,297.86 | -- | |
| 投资损失 | -183.16 | -- | -188.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -369.97 | -- | -284.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 66.21 | -- | 398.85 | -- | |
| 存货的减少 | 8,540.04 | -- | 7,752.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 126.45 | -- | -2,510.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,350.90 | -- | 7,629.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,017.27 | -- | 923.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,850.97 | -- | 41,883.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,236.75 | -- | 112,599.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,967.93 | -- | 86,967.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,268.82 | -- | 25,631.39 | -- | |
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