- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
银都股份(603277) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,736.78 | 210,831.97 | 134,691.07 | 57,272.91 | |
收到的税费返还 | 11,680.87 | 9,670.90 | 7,219.73 | 3,909.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,085.39 | 3,613.99 | 2,262.15 | 682.89 | |
经营活动现金流入小计 | 290,503.04 | 224,116.87 | 144,172.95 | 61,865.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,786.71 | 135,171.29 | 98,223.81 | 49,173.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,404.62 | 27,600.93 | 19,907.42 | 12,251.53 | |
支付的各项税费 | 13,995.73 | 12,274.19 | 8,026.59 | 3,929.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,293.88 | 15,145.15 | 9,164.19 | 5,279.59 | |
经营活动现金流出小计 | 232,480.93 | 190,191.55 | 135,322.01 | 70,633.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,022.11 | 33,925.31 | 8,850.94 | -8,767.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 68,978.18 | 58,972.84 | 58,972.84 | 18,009.55 | |
取得投资收益所收到的现金 | 994.03 | 699.41 | 369.89 | 1,519.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.22 | 25.78 | 12.35 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 628.42 | 327.59 | 100.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 70,660.86 | 60,025.61 | 59,455.08 | 19,528.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,460.81 | 11,862.74 | 6,345.34 | 3,023.79 | |
投资所支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 640.00 | 385.00 | 155.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 31,100.81 | 27,247.74 | 21,500.34 | 8,023.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 39,560.05 | 32,777.87 | 37,954.74 | 11,505.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,670.15 | 6,737.75 | 6,543.55 | 6,361.95 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,848.77 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,018.92 | 7,237.75 | 7,043.55 | 6,361.95 | |
偿还债务支付的现金 | 19,706.49 | 19,838.31 | 6,699.70 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,106.74 | 21,347.34 | 21,240.23 | 60.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,220.09 | 2,510.83 | 1,711.15 | 713.54 | |
筹资活动现金流出小计 | 58,033.32 | 43,696.49 | 29,651.08 | 774.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,014.40 | -36,458.74 | -22,607.53 | 5,587.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,529.92 | 2,074.29 | 1,121.61 | -21.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 54,097.68 | 32,318.74 | 25,319.76 | 8,303.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,870.24 | 32,870.24 | 32,870.24 | 32,870.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,967.93 | 65,188.98 | 58,190.00 | 41,173.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 44,896.54 | -- | 27,750.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,139.90 | -- | 590.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,461.37 | -- | 2,211.27 | -- | |
无形资产摊销 | 218.88 | -- | 107.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 116.73 | -- | 58.40 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.87 | -- | -12.21 | -- | |
固定资产报废损失 | 147.93 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,958.00 | -- | -1,428.58 | -- | |
投资损失 | -3,223.68 | -- | -2,056.84 | -- | |
递延所得税资产减少 | 94.02 | -- | -593.45 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,859.76 | -- | 1,331.44 | -- | |
存货的减少 | 6,646.29 | -- | -6,060.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,188.89 | -- | -2,258.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -12,659.33 | -- | -14,584.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,960.56 | -- | 2,124.30 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 58,022.11 | -- | 8,850.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 86,967.93 | -- | 58,190.00 | -- | |
现金的期初余额 | 32,870.24 | -- | 32,870.24 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 54,097.68 | -- | 25,319.76 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |