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| 银都股份(603277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,895.93 | 106,096.92 | 64,200.63 | 24,925.59 | |
| 收到的税费返还 | 6,304.33 | 4,499.67 | 3,244.40 | 1,571.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,886.37 | 4,337.98 | 1,957.67 | 512.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,086.64 | 114,934.56 | 69,402.71 | 27,008.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,337.50 | 66,116.14 | 40,323.94 | 18,559.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,813.85 | 15,595.65 | 10,320.52 | 5,443.29 | |
| 支付的各项税费 | 8,741.84 | 7,052.60 | 4,638.36 | 2,625.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,066.35 | 14,165.77 | 8,572.68 | 3,925.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,959.54 | 102,930.16 | 63,855.50 | 30,553.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,127.09 | 12,004.40 | 5,547.21 | -3,545.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,097.18 | 6,534.00 | 24.39 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 142.96 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.19 | 9.48 | 9.43 | 1.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 568.63 | 94.48 | 50.92 | 50.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,708.00 | 6,780.93 | 84.74 | 52.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,719.57 | 3,237.57 | 2,822.96 | 1,528.96 | |
| 投资所支付的现金 | 143,024.00 | 15,035.46 | 6,534.00 | 6,534.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 106.09 | 102.06 | 94.63 | 49.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,849.65 | 18,375.09 | 9,451.59 | 8,112.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,141.65 | -11,594.16 | -9,366.85 | -8,059.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,433.24 | 74,465.90 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,433.24 | 74,465.90 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,511.00 | 2,511.00 | 2,511.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,967.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,478.34 | 2,511.00 | 2,511.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,954.90 | 71,954.90 | -2,511.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,000.61 | -268.53 | -693.84 | -775.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,939.73 | 72,096.61 | -7,024.48 | -12,380.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,027.31 | 22,027.31 | 22,027.31 | 22,027.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,967.05 | 94,123.93 | 15,002.84 | 9,646.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,758.65 | -- | -- | 3,944.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 723.21 | -- | -- | 409.05 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,466.32 | -- | -- | 556.39 | |
| 无形资产摊销 | 168.22 | -- | -- | 40.53 | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.30 | -- | -- | 17.48 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.00 | -- | -- | 1.68 | |
| 固定资产报废损失 | 67.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16.74 | -- | -- | 40.37 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,642.44 | -- | -- | 150.12 | |
| 投资损失 | -526.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -207.22 | -- | -- | -34.57 | |
| 递延所得税负债增加 | -94.12 | -- | -- | -95.69 | |
| 存货的减少 | -7,762.76 | -- | -- | -3,511.99 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,188.18 | -- | -- | -1,803.30 | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,067.34 | -- | -- | -3,259.37 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,127.09 | -- | -- | -3,545.15 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,967.05 | -- | -- | 9,646.33 | |
| 现金的期初余额 | 22,027.31 | -- | -- | 22,027.31 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,939.73 | -- | -- | -12,380.98 | |
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