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银都股份(603277) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,652.38 | 110,488.46 | 66,540.37 | 24,138.20 | |
收到的税费返还 | 7,193.07 | 4,649.48 | 2,763.31 | 1,292.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,501.47 | 2,322.07 | 1,536.01 | 765.56 | |
经营活动现金流入小计 | 177,346.92 | 117,460.00 | 70,839.68 | 26,196.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,768.77 | 66,695.38 | 39,716.68 | 18,373.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,442.09 | 17,300.97 | 11,020.54 | 6,251.28 | |
支付的各项税费 | 8,441.89 | 5,990.92 | 3,255.53 | 1,851.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,341.40 | 16,481.59 | 10,081.02 | 4,189.28 | |
经营活动现金流出小计 | 161,994.16 | 106,468.85 | 64,073.78 | 30,665.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,352.77 | 10,991.16 | 6,765.90 | -4,469.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 217,828.87 | 146,225.84 | 98,199.53 | 16,900.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,126.33 | 54.80 | 54.80 | 186.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.94 | 6.87 | 6.73 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 136.00 | 429.10 | 429.10 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 219,129.14 | 146,716.61 | 98,690.16 | 17,086.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,120.02 | 4,485.52 | 2,153.11 | 1,101.80 | |
投资所支付的现金 | 236,593.60 | 139,940.00 | 97,540.00 | 16,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 244,713.62 | 144,425.52 | 99,693.11 | 18,001.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,584.48 | 2,291.09 | -1,002.95 | -914.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,344.21 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,347.40 | 11,632.26 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 17,691.61 | 11,632.26 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,116.69 | 5,560.02 | 5,560.02 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,116.69 | 5,560.02 | 5,560.02 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,574.92 | 6,072.24 | -5,560.02 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 720.52 | 495.67 | 95.20 | -662.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,063.73 | 19,850.16 | 298.14 | -6,046.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,967.05 | 25,967.05 | 25,967.05 | 25,967.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,030.78 | 45,817.21 | 26,265.18 | 19,920.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,834.95 | -- | 11,648.39 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,073.35 | -- | 533.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,847.31 | -- | 1,397.25 | -- | |
无形资产摊销 | 282.46 | -- | 141.22 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.85 | -- | -6.62 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.60 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 23.90 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,286.86 | -- | -170.84 | -- | |
投资损失 | -4,976.03 | -- | -1,809.53 | -- | |
递延所得税资产减少 | -469.04 | -- | 375.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | 53.54 | -- | -26.29 | -- | |
存货的减少 | -9,015.40 | -- | 96.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,591.04 | -- | -5,016.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,160.32 | -- | -396.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 419.55 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,352.77 | -- | 6,765.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 28,030.78 | -- | 26,265.18 | -- | |
现金的期初余额 | 25,967.05 | -- | 25,967.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,063.73 | -- | 298.14 | -- |
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