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| 银都股份(603277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,595.04 | 133,058.71 | 75,937.40 | 31,337.12 | |
| 收到的税费返还 | 8,533.59 | 6,674.72 | 4,464.13 | 2,490.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,510.17 | 1,396.77 | 1,040.93 | 447.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,638.79 | 141,130.20 | 81,442.45 | 34,275.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,210.14 | 78,423.64 | 49,281.26 | 24,259.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,828.58 | 19,208.72 | 12,779.74 | 7,039.94 | |
| 支付的各项税费 | 10,323.97 | 7,923.32 | 4,606.51 | 2,758.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,369.37 | 16,709.47 | 11,315.27 | 5,685.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,732.05 | 122,265.15 | 77,982.77 | 39,742.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,906.74 | 18,865.05 | 3,459.68 | -5,467.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 191,512.25 | 103,024.20 | 81,000.37 | 12,827.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,253.94 | 3,384.61 | 2,242.15 | 1,203.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.14 | 0.60 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,774.33 | 106,409.40 | 83,243.12 | 14,030.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,735.70 | 17,557.51 | 11,913.69 | 2,471.81 | |
| 投资所支付的现金 | 191,941.64 | 116,316.79 | 82,578.79 | 15,759.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,677.34 | 133,874.30 | 94,492.48 | 18,231.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,903.01 | -27,464.90 | -11,249.36 | -4,200.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.56 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,507.75 | 14,568.33 | 7,592.65 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,557.31 | 14,568.33 | 7,592.65 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,437.46 | 7,389.78 | 3,850.39 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,323.31 | 7,842.55 | 41.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,760.77 | 15,232.34 | 3,891.99 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,203.46 | -664.00 | 3,700.65 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 479.01 | 533.42 | 310.19 | -347.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,720.71 | -8,730.43 | -3,778.84 | -10,015.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,030.78 | 28,030.78 | 28,030.78 | 28,141.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,310.07 | 19,300.35 | 24,251.94 | 18,125.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,734.94 | -- | 14,984.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 572.41 | -- | 604.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,186.76 | -- | 1,527.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 723.48 | -- | 164.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.15 | -- | 2.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.00 | -- | 0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -6.33 | -- | -0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 753.72 | -- | 356.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -736.64 | -- | -123.20 | -- | |
| 投资损失 | -6,703.27 | -- | -3,454.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -746.78 | -- | -372.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 629.87 | -- | 15.09 | -- | |
| 存货的减少 | -6,256.49 | -- | -1,836.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,858.37 | -- | -683.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,350.56 | -- | -9,258.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,241.72 | -- | 1,531.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,906.74 | -- | 3,459.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,310.07 | -- | 24,251.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,030.78 | -- | 28,030.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,720.71 | -- | -3,778.84 | -- | |
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