- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
银都股份(603277) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,304.61 | 89,365.40 | 56,858.94 | ||
收到的税费返还 | 2,744.83 | 2,221.67 | 1,149.95 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,457.86 | 2,869.39 | 1,294.63 | ||
经营活动现金流入小计 | 132,507.31 | 94,456.46 | 59,303.52 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,464.12 | 51,851.48 | 31,726.84 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,390.29 | 11,985.64 | 7,811.06 | ||
支付的各项税费 | 9,120.39 | 6,382.39 | 4,292.94 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,368.10 | 10,126.91 | 5,233.96 | ||
经营活动现金流出小计 | 111,342.90 | 80,346.42 | 49,064.80 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 21,164.41 | 14,110.04 | 10,238.72 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,157.67 | 7,171.02 | 7,120.90 | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 904.43 | 0.05 | 862.11 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.73 | 20.73 | 20.73 | ||
投资活动现金流入小计 | 12,082.83 | 7,191.80 | 8,003.73 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,795.77 | 6,334.38 | 5,763.96 | ||
投资所支付的现金 | 11,100.00 | 11,100.00 | 7,100.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 523.86 | 64.00 | 64.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 21,419.63 | 17,498.38 | 12,927.96 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -9,336.80 | -10,306.58 | -4,924.23 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 452.25 | 452.25 | 452.25 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 452.25 | 452.25 | 452.25 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -452.25 | -452.25 | -452.25 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 459.60 | -47.37 | 225.50 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,834.96 | 3,303.84 | 5,087.75 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,192.35 | 10,192.35 | 10,192.35 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,027.31 | 13,496.20 | 15,280.10 | ||
附注 | |||||
净利润 | 24,197.60 | -- | 12,309.12 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 292.53 | -- | 217.03 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,622.80 | -- | 711.43 | ||
无形资产摊销 | 141.71 | -- | 40.24 | ||
长期待摊费用摊销 | 69.90 | -- | 34.95 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.53 | -- | -53.80 | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -13.30 | -- | -10.61 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -1,329.66 | -- | -190.91 | ||
投资损失 | -57.67 | -- | -20.90 | ||
递延所得税资产减少 | -799.34 | -- | -137.29 | ||
递延所得税负债增加 | 183.52 | -- | -11.09 | ||
存货的减少 | -6,563.66 | -- | -1,843.81 | ||
经营性应收项目的减少 | -668.05 | -- | -2,647.15 | ||
经营性应付项目的增加 | 4,105.56 | -- | 1,841.52 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 21,164.41 | -- | 10,238.72 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 22,027.31 | -- | 15,280.10 | ||
现金的期初余额 | 10,192.35 | -- | 10,192.35 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 11,834.96 | -- | 5,087.75 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |