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| 银都股份(603277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,883.16 | 108,220.30 | 64,538.54 | 28,624.77 | |
| 收到的税费返还 | 6,789.61 | 4,509.94 | 3,127.75 | 1,502.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,163.53 | 2,486.07 | 2,528.02 | 827.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,836.31 | 115,216.31 | 70,194.30 | 30,954.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,936.90 | 61,256.18 | 36,096.61 | 18,656.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,393.81 | 17,957.32 | 12,206.45 | 7,754.61 | |
| 支付的各项税费 | 9,119.60 | 5,469.70 | 3,739.29 | 2,842.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,344.93 | 15,859.24 | 9,906.82 | 5,137.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,795.24 | 100,542.45 | 61,949.16 | 34,391.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,041.07 | 14,673.86 | 8,245.14 | -3,437.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,761.57 | 92,558.54 | 80,386.97 | 3,015.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,123.31 | 3,557.54 | 1,884.53 | 1,370.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.58 | 126.89 | 5.95 | 2.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,943.67 | 96,242.97 | 82,277.45 | 4,389.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,108.20 | 7,381.10 | 5,603.61 | 2,851.97 | |
| 投资所支付的现金 | 144,562.99 | 107,734.36 | 87,605.76 | 47.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,071.19 | 115,115.46 | 93,209.37 | 2,898.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,127.51 | -18,872.49 | -10,931.93 | 1,490.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,508.16 | 27,778.86 | 23,467.06 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,508.16 | 27,778.86 | 23,467.06 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,664.02 | 12,788.08 | 15,744.59 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,263.78 | 9,070.43 | 103.08 | 25.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,934.61 | 21,865.32 | 15,854.48 | 32.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,426.45 | 5,913.54 | 7,612.58 | -32.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,203.15 | -661.04 | 62.89 | -199.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,283.96 | 1,053.87 | 4,988.69 | -2,178.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,310.07 | 26,310.07 | 26,310.07 | 26,310.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,594.02 | 27,363.93 | 31,298.75 | 24,131.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,052.78 | -- | 11,924.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,013.57 | -- | 881.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,897.07 | -- | 1,768.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 217.12 | -- | 110.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.84 | -- | 16.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.09 | -- | -2.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 106.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -777.62 | -- | -674.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,152.82 | -- | -0.47 | -- | |
| 投资损失 | -6,347.31 | -- | -2,508.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,134.89 | -- | 671.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -107.79 | -- | -39.02 | -- | |
| 存货的减少 | -5,850.94 | -- | 3,273.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,266.48 | -- | -810.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,532.27 | -- | -7,326.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,267.43 | -- | 959.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,041.07 | -- | 8,245.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,594.02 | -- | 31,298.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,310.07 | -- | 26,310.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,283.96 | -- | 4,988.69 | -- | |
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