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| 维力医疗(603309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,542.85 | 40,602.39 | 23,776.86 | 10,880.73 | |
| 收到的税费返还 | 1,957.31 | 1,432.56 | 632.46 | 628.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 108.52 | 185.26 | 18.72 | 8.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,608.68 | 42,220.20 | 24,428.05 | 11,518.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,081.23 | 18,387.33 | 10,464.33 | 5,051.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,698.71 | 9,259.22 | 6,145.88 | 2,750.29 | |
| 支付的各项税费 | 3,493.13 | 3,352.79 | 1,462.70 | 581.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,601.27 | 5,065.69 | 2,035.62 | 2,046.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,874.34 | 36,065.03 | 20,108.53 | 10,430.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,734.35 | 6,155.17 | 4,319.52 | 1,088.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,148.64 | 3,336.96 | 2,583.04 | 1,364.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 265.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,413.64 | 3,336.96 | 2,583.04 | 1,364.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,413.64 | -3,336.96 | -2,583.04 | -1,364.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,525.00 | 5,568.58 | 1,350.00 | 675.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,404.21 | 1,244.87 | 1,241.30 | 1,149.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,929.21 | 6,813.45 | 2,591.30 | 1,824.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,429.21 | -3,813.45 | 408.70 | -1,824.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.06 | 49.76 | 8.79 | 24.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,877.44 | -945.48 | 2,153.97 | -2,076.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,248.22 | 7,248.22 | 7,248.22 | 7,248.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,125.66 | 6,302.74 | 9,402.19 | 5,171.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,781.45 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 119.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,335.00 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.03 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 68.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 423.08 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -58.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -195.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 794.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -717.20 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,039.24 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,734.35 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,125.66 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,248.22 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,877.44 | -- | -- | -- | |
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