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| 维力医疗(603309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,794.00 | 111,502.09 | 70,334.93 | 31,945.96 | |
| 收到的税费返还 | 3,126.64 | 2,993.53 | 1,821.47 | 639.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,595.00 | 1,224.08 | 771.05 | 182.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,515.63 | 115,719.70 | 72,927.46 | 32,768.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,414.11 | 45,181.24 | 28,237.18 | 15,073.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,212.44 | 28,464.13 | 19,553.84 | 10,382.24 | |
| 支付的各项税费 | 8,267.29 | 5,636.01 | 3,344.49 | 1,522.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,509.23 | 10,232.45 | 5,931.14 | 2,959.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,403.07 | 89,513.83 | 57,066.66 | 29,938.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,112.56 | 26,205.87 | 15,860.80 | 2,830.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,943.95 | 87,800.00 | 57,700.00 | 20,436.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 967.43 | 594.28 | 332.36 | 65.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.33 | 31.87 | 30.00 | 30.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,919.71 | 88,426.15 | 58,062.36 | 20,531.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,137.81 | 11,204.33 | 7,309.65 | 4,212.72 | |
| 投资所支付的现金 | 157,775.07 | 134,735.07 | 106,058.25 | 51,408.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,912.89 | 145,939.40 | 113,367.90 | 55,620.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,993.17 | -57,513.26 | -55,305.54 | -35,089.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 218.86 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,710.25 | 16,313.06 | 14,531.57 | 6,268.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,929.11 | 16,463.06 | 14,681.57 | 6,268.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,574.10 | 15,954.09 | 12,154.09 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,529.08 | 5,597.93 | 5,400.66 | 196.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,516.53 | 669.08 | 433.80 | 102.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,619.70 | 22,221.11 | 17,988.54 | 498.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,690.59 | -5,758.04 | -3,306.98 | 5,769.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 257.62 | 353.57 | 225.10 | -35.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,313.59 | -36,711.86 | -42,526.62 | -26,525.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,457.27 | 60,457.27 | 60,457.27 | 60,458.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,143.68 | 23,745.41 | 17,930.65 | 33,933.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,775.29 | -- | 8,720.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,795.22 | -- | 296.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,364.95 | -- | 2,116.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,267.61 | -- | 626.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 261.50 | -- | 102.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.52 | -- | -3.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.44 | -- | 5.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -193.70 | -- | -35.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 515.36 | -- | 212.61 | -- | |
| 投资损失 | -405.61 | -- | 5.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -533.09 | -- | 0.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 533.98 | -- | -41.67 | -- | |
| 存货的减少 | -520.70 | -- | -810.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,997.66 | -- | 194.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,270.44 | -- | 3,884.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,100.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,112.56 | -- | 15,860.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,143.68 | -- | 17,930.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,457.27 | -- | 60,457.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,313.59 | -- | -42,526.62 | -- | |
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