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| 维力医疗(603309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,799.03 | 36,041.01 | 137,882.19 | 99,124.11 | 65,062.78 |
| 收到的税费返还 | 2,322.59 | 1,024.04 | 4,815.69 | 3,543.65 | 2,850.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 772.14 | 206.32 | 1,569.16 | 1,377.71 | 550.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,893.76 | 37,271.37 | 144,267.05 | 104,045.47 | 68,463.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,602.06 | 16,669.63 | 65,220.27 | 46,541.70 | 29,249.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,173.82 | 10,951.93 | 37,033.38 | 28,379.21 | 19,621.57 |
| 支付的各项税费 | 5,984.88 | 2,865.57 | 9,207.39 | 9,272.90 | 6,845.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,759.17 | 2,943.48 | 10,555.07 | 8,823.82 | 6,211.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,519.93 | 33,430.62 | 122,016.12 | 93,017.63 | 61,927.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,373.84 | 3,840.75 | 22,250.93 | 11,027.85 | 6,535.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,322.44 | 14,400.00 | 148,023.77 | 106,923.77 | 82,323.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 338.64 | 55.02 | 1,100.30 | 776.62 | 640.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.65 | 10.51 | 34.41 | 60.99 | 60.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 690.45 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 72,679.72 | 14,465.53 | 149,848.92 | 107,761.38 | 83,025.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,902.07 | 7,373.16 | 35,788.64 | 24,956.05 | 12,130.78 |
| 投资所支付的现金 | 82,611.30 | 19,800.00 | 146,505.00 | 97,950.00 | 83,650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,311.30 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 94,513.37 | 28,484.46 | 182,293.64 | 122,906.05 | 95,780.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,833.64 | -14,018.94 | -32,444.72 | -15,144.67 | -12,755.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,048.98 | 27,745.93 | 33,844.02 | 17,700.59 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,198.98 | 27,745.93 | 34,844.02 | 17,700.59 | 9,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | -- | 20,570.69 | 11,570.69 | 11,570.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,250.77 | 362.60 | 11,978.64 | 11,844.83 | 8,800.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,225.00 | -- | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,295.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 576.92 | 183.64 | 1,128.64 | 941.78 | 615.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,827.70 | 546.23 | 33,677.97 | 24,357.31 | 20,985.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,371.28 | 27,199.70 | 1,166.05 | -6,656.72 | -11,985.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.69 | 27.99 | 170.67 | 210.15 | 236.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,991.84 | 17,049.51 | -8,857.08 | -10,563.39 | -17,969.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,286.60 | 30,286.60 | 39,143.68 | 39,143.68 | 39,143.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,294.76 | 47,336.10 | 30,286.60 | 28,580.29 | 21,174.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,060.52 | -- | 20,460.31 | -- | 10,007.49 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 161.21 | -- | 1,171.58 | -- | 122.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,579.15 | -- | 5,001.96 | -- | 2,420.90 |
| 无形资产摊销 | 735.92 | -- | 1,314.34 | -- | 650.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 240.08 | -- | 431.62 | -- | 195.11 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.23 | -- | -9.46 | -- | 25.30 |
| 固定资产报废损失 | 76.23 | -- | 45.54 | -- | -8.96 |
| 公允价值变动损失 | -86.32 | -- | -7.62 | -- | -161.08 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 586.13 | -- | 741.70 | -- | 431.82 |
| 投资损失 | -296.35 | -- | -853.23 | -- | -427.31 |
| 递延所得税资产减少 | 130.84 | -- | -64.47 | -- | 90.67 |
| 递延所得税负债增加 | -40.67 | -- | 60.95 | -- | -51.36 |
| 存货的减少 | -2,991.84 | -- | 827.83 | -- | 341.07 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,671.08 | -- | -7,403.60 | -- | -3,041.70 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,580.31 | -- | -675.02 | -- | -4,503.47 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 259.22 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,373.84 | -- | 22,250.93 | -- | 6,535.52 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,294.76 | -- | 30,286.60 | -- | 21,174.44 |
| 现金的期初余额 | 30,286.60 | -- | 39,143.68 | -- | 39,143.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,991.84 | -- | -8,857.08 | -- | -17,969.23 |
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