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| 维力医疗(603309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,464.64 | 42,711.11 | 26,636.94 | 13,712.81 | |
| 收到的税费返还 | 2,274.03 | 1,928.17 | 1,295.93 | 545.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 847.35 | 656.90 | 134.25 | 32.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,586.02 | 45,296.18 | 28,067.12 | 14,291.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,738.07 | 22,287.75 | 12,817.12 | 7,322.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,016.21 | 10,608.29 | 7,060.96 | 3,463.58 | |
| 支付的各项税费 | 3,682.79 | 3,434.93 | 2,188.61 | 879.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,614.16 | 5,612.31 | 3,544.91 | 1,524.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,051.22 | 41,943.28 | 25,611.60 | 13,190.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,534.80 | 3,352.90 | 2,455.52 | 1,101.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,300.00 | 75,800.00 | 34,200.00 | 19,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,097.53 | 989.95 | 648.54 | 374.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.60 | 16.60 | 4.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,419.13 | 76,806.55 | 34,853.14 | 20,074.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,893.33 | 4,607.05 | 3,657.70 | 2,373.02 | |
| 投资所支付的现金 | 84,737.51 | 76,255.39 | 29,555.39 | 7,255.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,630.85 | 80,862.44 | 33,213.09 | 9,628.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,211.72 | -4,055.90 | 1,640.05 | 10,445.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 600.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 600.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 417.35 | 190.39 | 171.92 | 15.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,340.43 | -312.61 | 4,267.48 | 11,562.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,801.90 | 9,801.90 | 9,801.90 | 9,787.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,142.34 | 9,489.29 | 14,069.39 | 21,350.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,866.34 | -- | 3,513.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 95.04 | -- | -4.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,640.34 | -- | 803.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 251.79 | -- | 120.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.23 | -- | 0.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -417.35 | -- | -171.92 | -- | |
| 投资损失 | -1,029.48 | -- | -531.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 148.55 | -- | 143.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.53 | -- | -4.55 | -- | |
| 存货的减少 | -1,559.49 | -- | -1,452.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,372.60 | -- | 1,597.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 138.70 | -- | -1,558.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,534.80 | -- | 2,455.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,142.34 | -- | 14,069.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,801.90 | -- | 9,801.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,340.43 | -- | 4,267.48 | -- | |
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