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维力医疗(603309) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,299.15 | 75,767.02 | 56,331.47 | 22,685.87 | |
收到的税费返还 | 1,551.25 | 1,161.66 | 819.20 | 425.82 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,000.71 | 1,929.81 | 1,585.07 | 355.29 | |
经营活动现金流入小计 | 108,851.10 | 78,858.49 | 58,735.73 | 23,466.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,121.65 | 31,851.67 | 28,659.07 | 10,363.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,801.80 | 19,154.63 | 13,014.83 | 6,955.34 | |
支付的各项税费 | 6,657.66 | 5,956.83 | 3,418.86 | 1,661.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,390.54 | 11,285.74 | 8,203.51 | 3,399.90 | |
经营活动现金流出小计 | 90,971.64 | 68,248.87 | 53,296.27 | 22,379.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,879.46 | 10,609.61 | 5,439.47 | 1,087.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 37,000.00 | 15,481.83 | 11,481.83 | 6,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 143.50 | 101.11 | 71.29 | 29.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.97 | 197.46 | 167.46 | 5.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,366.47 | -- | -- | 300.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,807.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 41,551.94 | 15,780.40 | 11,720.58 | 6,834.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,253.70 | 6,376.95 | 3,630.45 | 1,659.66 | |
投资所支付的现金 | 35,500.00 | 19,500.00 | 15,000.00 | 6,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 50,753.70 | 25,876.95 | 18,630.45 | 8,159.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,201.76 | -10,096.55 | -6,909.87 | -1,325.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 197.00 | 197.00 | 54.00 | 50.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 197.00 | 197.00 | 54.00 | 50.00 | |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | 480.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,197.00 | 4,497.00 | 4,354.00 | 530.00 | |
偿还债务支付的现金 | 7,250.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,368.29 | 3,036.21 | 2,682.19 | 330.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,618.29 | 7,436.21 | 7,082.19 | 2,330.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,421.29 | -2,939.21 | -2,728.19 | -1,800.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.01 | 83.60 | -17.02 | -59.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,204.40 | -2,342.56 | -4,215.61 | -2,098.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,906.56 | 14,906.56 | 14,906.56 | 14,907.35 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,110.96 | 12,564.00 | 10,690.95 | 12,808.96 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,449.02 | -- | 6,976.88 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,347.76 | -- | 94.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,413.61 | -- | 1,636.77 | -- | |
无形资产摊销 | 844.35 | -- | 352.72 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 69.06 | -- | 21.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.58 | -- | -42.01 | -- | |
固定资产报废损失 | 15.02 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,409.06 | -- | 659.20 | -- | |
投资损失 | -1,227.76 | -- | -1,259.95 | -- | |
递延所得税资产减少 | -239.48 | -- | -4.19 | -- | |
递延所得税负债增加 | -70.24 | -- | 21.60 | -- | |
存货的减少 | -582.00 | -- | -925.49 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -917.31 | -- | -1,837.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,322.80 | -- | -253.62 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,879.46 | -- | 5,439.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,110.96 | -- | 10,690.95 | -- | |
现金的期初余额 | 14,906.56 | -- | 14,906.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,204.40 | -- | -4,215.61 | -- |
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