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| 维力医疗(603309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,114.16 | 81,730.06 | 53,110.86 | 24,069.61 | |
| 收到的税费返还 | 1,684.86 | 2,044.94 | 1,097.03 | 716.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,444.03 | 1,273.51 | 929.98 | 283.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,243.05 | 85,048.50 | 55,137.87 | 25,070.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,196.74 | 35,473.04 | 22,555.32 | 11,650.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,007.75 | 23,814.82 | 16,118.45 | 8,409.41 | |
| 支付的各项税费 | 6,274.54 | 5,569.71 | 3,363.27 | 1,722.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,035.71 | 10,620.98 | 6,505.77 | 3,047.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,514.74 | 75,478.55 | 48,542.82 | 24,830.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,728.31 | 9,569.96 | 6,595.06 | 239.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,384.30 | 15,523.32 | 6,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.58 | 49.22 | 17.65 | 10.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 293.75 | 350.69 | 290.69 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,737.64 | 15,923.23 | 6,308.33 | 2,010.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,928.01 | 7,918.16 | 4,642.41 | 2,564.12 | |
| 投资所支付的现金 | 21,100.00 | 19,100.00 | 7,100.00 | 5,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,344.11 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,372.12 | 27,018.16 | 11,742.41 | 7,664.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,634.48 | -11,094.93 | -5,434.07 | -5,654.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,961.04 | 195.00 | 195.00 | 105.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 105.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,490.50 | 11,662.87 | 7,432.10 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,451.54 | 11,857.87 | 7,627.10 | 105.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,486.23 | 6,323.10 | 6,148.07 | 155.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 630.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 577.62 | 393.20 | 240.15 | 100.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,063.84 | 11,216.29 | 8,888.22 | 256.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,387.69 | 641.57 | -1,261.12 | -151.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -209.61 | -89.95 | -74.28 | -3.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,271.91 | -973.34 | -174.42 | -5,570.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,185.36 | 16,185.36 | 16,185.36 | 16,185.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,457.27 | 15,212.02 | 16,010.94 | 10,615.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,467.47 | -- | 5,101.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 625.49 | -- | -3.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,073.16 | -- | 2,056.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 858.60 | -- | 431.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 162.48 | -- | 74.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.93 | -- | 2.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.61 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,058.61 | -- | 440.82 | -- | |
| 投资损失 | 101.56 | -- | -14.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -198.36 | -- | 76.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -76.56 | -- | -40.73 | -- | |
| 存货的减少 | -3,694.11 | -- | -2,830.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,032.10 | -- | 1,753.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,048.09 | -- | -832.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 322.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,728.31 | -- | 6,595.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,457.27 | -- | 16,010.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,185.36 | -- | 16,185.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,271.91 | -- | -174.42 | -- | |
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