报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,146.99 | 53,509.39 | 33,475.09 | 19,528.51 |
收到的税费返还 | 2,073.15 | 1,610.49 | 1,095.08 | 513.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 650.51 | 675.24 | 657.27 | 59.69 |
经营活动现金流入小计 | 82,870.65 | 55,795.12 | 35,227.44 | 20,101.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,597.18 | 25,852.89 | 15,645.82 | 12,645.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,791.51 | 14,919.85 | 9,506.56 | 5,091.54 |
支付的各项税费 | 3,914.16 | 3,809.72 | 2,364.06 | 1,269.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,578.91 | 8,744.97 | 5,126.77 | 2,417.15 |
经营活动现金流出小计 | 73,881.77 | 53,327.44 | 32,643.21 | 21,423.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,988.89 | 2,467.68 | 2,584.23 | -1,322.38 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 133,539.41 | 101,789.41 | 63,017.86 | 21,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 656.56 | 588.27 | 430.04 | 122.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.02 | 3.80 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 134,204.99 | 102,381.48 | 63,447.90 | 21,122.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,866.29 | 4,640.26 | 2,816.50 | 1,203.50 |
投资所支付的现金 | 109,758.63 | 107,301.58 | 65,469.05 | 22,450.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,040.67 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 165,665.59 | 111,941.84 | 68,285.55 | 23,653.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,460.60 | -9,560.35 | -4,837.65 | -2,531.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,020.00 | 400.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,355.00 | 1,355.00 | 1,020.00 | 400.00 |
取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 5,000.00 | 3,800.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 27,355.00 | 6,355.00 | 4,820.00 | 400.00 |
偿还债务支付的现金 | 250.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,270.91 | 3,045.20 | 2,982.68 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,520.91 | 3,045.20 | 2,982.68 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,834.09 | 3,309.80 | 1,837.32 | 400.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.44 | 114.76 | -80.16 | -283.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,447.82 | -3,668.11 | -496.26 | -3,737.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,458.74 | 13,458.74 | 13,458.74 | 13,458.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,906.56 | 9,790.63 | 12,962.48 | 9,721.49 |
附注 |
净利润 | 5,644.39 | -- | 2,134.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 94.99 | -- | 84.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,481.63 | -- | 1,054.30 | -- |
无形资产摊销 | 409.39 | -- | 150.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | 69.32 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 146.74 | -- | 98.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 224.54 | -- | 20.11 | -- |
投资损失 | -270.46 | -- | -273.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -105.28 | -- | -13.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -18.42 | -- | -5.39 | -- |
存货的减少 | -2,021.31 | -- | -463.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,070.89 | -- | -859.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,404.25 | -- | 658.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,988.89 | -- | 2,584.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,906.56 | -- | 12,962.48 | -- |
现金的期初余额 | 13,458.74 | -- | 13,458.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,447.82 | -- | -496.26 | -- |