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| 维力医疗(603309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,325.19 | 47,506.08 | 29,743.50 | 13,606.48 | |
| 收到的税费返还 | 1,688.16 | 1,341.82 | 723.53 | 436.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 406.75 | 400.49 | 287.71 | 74.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,420.10 | 49,248.38 | 30,754.74 | 14,117.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,122.63 | 24,048.84 | 14,391.37 | 7,648.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,327.16 | 12,393.18 | 7,938.01 | 3,903.62 | |
| 支付的各项税费 | 3,924.35 | 3,716.68 | 2,346.32 | 949.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,611.57 | 6,432.98 | 4,290.53 | 1,946.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,985.72 | 46,591.67 | 28,966.23 | 14,447.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,434.38 | 2,656.71 | 1,788.51 | -330.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,600.00 | 81,600.00 | 61,600.00 | 33,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,216.02 | 836.87 | 634.28 | 385.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.09 | 172.91 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,989.11 | 82,609.78 | 62,234.48 | 33,985.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,111.87 | 3,562.57 | 2,442.42 | 1,830.21 | |
| 投资所支付的现金 | 110,115.97 | 72,516.34 | 54,516.34 | 31,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,227.84 | 76,078.91 | 56,958.76 | 32,830.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,238.73 | 6,530.87 | 5,275.73 | 1,154.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 650.00 | 480.00 | 480.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 650.00 | 480.00 | 480.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,460.93 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,460.93 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,350.00 | -2,520.00 | -1,980.93 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -529.25 | -330.73 | -120.36 | -31.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,316.40 | 6,336.85 | 4,962.94 | 792.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,142.34 | 11,142.34 | 11,142.34 | 11,142.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,458.74 | 17,479.19 | 16,105.28 | 11,935.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,026.27 | -- | 3,811.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 136.32 | -- | 11.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,854.35 | -- | 897.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 305.65 | -- | 148.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 127.89 | -- | -0.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.70 | -- | 1.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 594.50 | -- | 120.36 | -- | |
| 投资损失 | -742.86 | -- | -497.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.18 | -- | -2.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.91 | -- | -4.74 | -- | |
| 存货的减少 | -179.70 | -- | -957.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,256.96 | -- | -1,922.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 586.30 | -- | 181.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,434.38 | -- | 1,788.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,458.74 | -- | 16,105.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,142.34 | -- | 11,142.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,316.40 | -- | 4,962.94 | -- | |
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