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福鞍股份

- 603315

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福鞍股份(603315) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,044.65
收到的税费返还339.07
收到的其他与经营活动有关的现金9,583.89
经营活动现金流入小计47,967.61
购买商品、接受劳务支付的现金27,561.52
支付给职工以及为职工支付的现金2,153.40
支付的各项税费2,872.65
支付的其他与经营活动有关的现金3,510.94
经营活动现金流出小计36,098.50
经营活动产生的现金流量净额11,869.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金467.17
投资活动现金流入小计506.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,263.30
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,263.30
投资活动产生的现金流量净额-4,756.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金39,037.80
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计39,037.80
偿还债务支付的现金38,436.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,301.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金75.27
筹资活动现金流出小计44,813.44
筹资活动产生的现金流量净额-5,775.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-197.96
五、现金及现金等价物净增加额1,138.59
加:期初现金及现金等价物余额4,220.87
六、期末现金及现金等价物余额5,359.46
附注
净利润5,310.56
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备300.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,941.82
无形资产摊销128.52
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.07
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,367.21
投资损失--
递延所得税资产减少-149.60
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,001.25
经营性应收项目的减少146.19
经营性应付项目的增加3,870.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-2,015.12
经营活动产生现金流量净额11,869.11
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,359.46
现金的期初余额4,220.87
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,138.59
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