福鞍股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
福鞍股份(603315) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,076.1546,570.3423,030.7091,486.9962,613.12
收到的税费返还2,354.701,893.14529.323,139.392,155.50
收到的其他与经营活动有关的现金5,193.703,474.241,714.964,548.661,270.89
经营活动现金流入小计84,624.5651,937.7125,274.9899,175.0466,039.51
购买商品、接受劳务支付的现金66,308.9140,782.3119,238.2985,351.8163,081.70
支付给职工以及为职工支付的现金6,330.474,059.321,862.626,595.054,739.82
支付的各项税费3,851.152,633.13676.057,757.465,745.71
支付的其他与经营活动有关的现金5,101.443,910.281,578.728,977.971,449.69
经营活动现金流出小计81,591.9651,385.0423,355.68108,682.2975,016.93
经营活动产生的现金流量净额3,032.59552.671,919.30-9,507.25-8,977.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.003.00------
取得投资收益所收到的现金0.000.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,947.831,947.831,947.16510.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额930.00330.00--1,772.381,064.95
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,880.842,280.841,947.162,283.301,064.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,442.387,141.205,544.5510,281.717,351.26
投资所支付的现金6,853.004,353.00900.001,550.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,295.3811,494.206,444.5511,831.717,351.26
投资活动产生的现金流量净额-11,414.54-9,213.36-4,497.39-9,548.41-6,286.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,564.5826,054.5815,656.3837,409.1141,889.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,793.105,793.10--11,000.00--
筹资活动现金流入小计54,357.6831,847.6815,656.3848,409.1141,889.11
偿还债务支付的现金38,143.6218,273.6210,443.2828,910.0027,610.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,661.711,108.87538.196,192.765,719.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,946.382,317.56968.331,744.98--
筹资活动现金流出小计43,751.7121,700.0511,949.8036,847.7433,329.19
筹资活动产生的现金流量净额10,605.9710,147.633,706.5811,561.378,559.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.97-27.205.28-45.21-45.17
五、现金及现金等价物净增加额2,206.051,459.741,133.77-7,539.51-6,748.97
加:期初现金及现金等价物余额10,821.6610,821.6610,821.6618,361.1618,276.22
六、期末现金及现金等价物余额13,027.7012,281.4011,955.4210,821.6611,527.25
附注
净利润--2,334.15--7,241.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,655.86--883.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,635.77--5,009.74--
无形资产摊销--143.65--325.38--
长期待摊费用摊销--50.64--102.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---146.16---4.01--
固定资产报废损失------2.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,475.89--1,947.69--
投资损失--220.63--297.46--
递延所得税资产减少---411.20---1,079.25--
递延所得税负债增加---3.81--24.90--
存货的减少---6,439.15---12,338.40--
经营性应收项目的减少---1,074.51---17,263.51--
经营性应付项目的增加---1,532.20--9,117.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,012.47---7,607.08--
经营活动产生现金流量净额--552.67---9,507.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,281.40--10,821.66--
现金的期初余额--10,821.66--18,361.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,459.74---7,539.51--
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