| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,210.13 | 105,870.71 | 85,569.94 | 55,039.35 | 27,419.95 |
| 收到的税费返还 | 878.00 | 1,753.93 | 800.90 | 764.94 | 474.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,630.79 | 7,253.93 | 3,265.90 | 3,089.71 | 1,891.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,718.92 | 114,878.58 | 89,636.74 | 58,894.00 | 29,785.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,286.16 | 82,960.43 | 62,346.90 | 36,689.05 | 19,026.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,532.08 | 9,660.78 | 7,226.48 | 4,387.09 | 2,475.90 |
| 支付的各项税费 | 948.93 | 6,285.82 | 5,811.36 | 5,145.83 | 3,298.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,543.29 | 11,648.15 | 7,218.44 | 4,398.25 | 1,418.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,310.46 | 110,555.18 | 82,603.19 | 50,620.22 | 26,220.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,408.47 | 4,323.40 | 7,033.55 | 8,273.78 | 3,565.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138.40 | 16,165.72 | 14,837.20 | 13,112.54 | 7,415.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,300.00 | 3,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 138.40 | 22,465.72 | 18,337.20 | 15,612.54 | 8,415.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138.40 | -22,465.72 | -18,337.20 | -15,612.54 | -8,415.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,718.40 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,197.21 | 57,927.11 | 48,969.18 | 29,633.02 | 15,564.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 987.75 | 987.75 | 987.75 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,197.21 | 66,633.26 | 49,956.93 | 30,620.77 | 15,564.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,528.71 | 46,606.11 | 43,640.13 | 29,133.58 | 16,715.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 577.23 | 2,615.25 | 1,989.12 | 1,173.99 | 617.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,897.10 | 11,351.17 | 7,925.25 | 5,910.61 | 2,179.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,003.04 | 60,572.53 | 53,554.50 | 36,218.17 | 19,512.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,805.83 | 6,060.72 | -3,597.57 | -5,597.40 | -3,947.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.66 | 116.66 | 32.61 | -1.45 | 5.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,421.10 | -11,964.94 | -14,868.60 | -12,937.62 | -8,791.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,887.55 | 17,852.49 | 17,852.49 | 17,852.49 | 17,852.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,466.45 | 5,887.55 | 2,983.89 | 4,914.87 | 9,061.23 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 7,148.21 | -- | 3,497.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,826.89 | -- | -952.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,526.38 | -- | 2,743.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 186.56 | -- | 99.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 102.12 | -- | 50.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.07 | -- | -8.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.31 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,691.92 | -- | 1,825.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,934.64 | -- | 53.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -648.43 | -- | -67.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.32 | -- | -4.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,283.83 | -- | -1,901.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,240.62 | -- | 4,886.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,920.75 | -- | -7,831.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 731.19 | -- | 5,455.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,323.40 | -- | 8,273.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,887.55 | -- | 4,914.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,852.49 | -- | 17,852.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,964.94 | -- | -12,937.62 | -- |
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