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| 福鞍股份(603315) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,443.05 | 51,805.31 | 34,772.18 | 15,986.22 | |
| 收到的税费返还 | 2,350.22 | 1,670.23 | 1,137.22 | 665.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,779.19 | 2,857.46 | 2,074.25 | 2,039.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,572.46 | 56,333.00 | 37,983.65 | 18,691.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,587.85 | 47,528.78 | 32,442.96 | 15,791.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,476.58 | 3,248.72 | 2,069.37 | 1,038.47 | |
| 支付的各项税费 | 3,649.62 | 3,530.15 | 2,844.44 | 2,253.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,559.51 | 4,433.61 | 1,373.29 | 730.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,273.57 | 58,741.27 | 38,730.06 | 19,814.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,298.89 | -2,408.26 | -746.41 | -1,122.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 490.88 | 489.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.00 | 490.88 | 489.88 | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,310.04 | 571.68 | 360.97 | 18.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,310.04 | 571.68 | 360.97 | 19.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,309.04 | -80.80 | 128.91 | -18.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,600.80 | 28,322.56 | 13,070.00 | 4,270.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,600.80 | 28,322.56 | 13,070.00 | 4,272.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,830.00 | 29,830.00 | 13,520.00 | 4,270.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,625.03 | 3,118.80 | 737.31 | 338.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,455.03 | 32,948.80 | 14,257.31 | 4,608.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,854.23 | -4,626.25 | -1,187.31 | -335.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.76 | -38.06 | -9.09 | -7.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,919.14 | -7,153.38 | -1,813.90 | -1,483.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,280.30 | 22,280.30 | 22,280.30 | 22,280.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,361.16 | 15,126.92 | 20,466.39 | 20,796.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,883.79 | -- | 5,036.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 521.50 | -- | 258.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,976.11 | -- | 2,308.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 219.30 | -- | 90.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.45 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -143.41 | -- | 23.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,608.03 | -- | 554.50 | -- | |
| 投资损失 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -996.94 | -- | -169.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,311.12 | -- | -5,839.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,542.50 | -- | -5,309.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,393.29 | -- | 1,375.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,367.71 | -- | 531.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,298.89 | -- | -746.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,361.16 | -- | 20,466.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,280.30 | -- | 22,280.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,919.14 | -- | -1,813.90 | -- | |
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