| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,545.00 | 27,993.11 | 20,354.25 | 10,567.70 |
| 收到的税费返还 | 932.15 | 890.87 | 667.90 | 430.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 524.74 | 1,627.58 | 447.74 | 7,089.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,001.89 | 30,511.56 | 21,469.89 | 18,088.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,005.14 | 21,542.31 | 11,790.59 | 13,375.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,390.35 | 1,763.65 | 1,191.80 | 478.95 |
| 支付的各项税费 | 2,568.94 | 1,881.25 | 1,166.92 | 452.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,044.96 | 5,043.96 | 2,623.78 | 6,088.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,009.38 | 30,231.17 | 16,773.10 | 20,394.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,992.51 | 280.39 | 4,696.79 | -2,306.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,181.52 | 120.74 | 70.55 | 51.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,181.52 | 120.74 | 70.55 | 51.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,338.31 | 1,913.91 | 1,204.69 | 49.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,338.31 | 1,913.91 | 1,204.69 | 49.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,156.79 | -1,793.16 | -1,134.14 | 1.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,702.60 | 35,905.30 | 21,462.16 | 14,429.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,702.60 | 35,905.30 | 21,462.16 | 14,429.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,383.65 | 33,137.75 | 22,612.91 | 13,330.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,412.54 | 5,110.98 | 4,393.77 | 3,623.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.80 | 78.04 | 71.91 | 69.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,855.99 | 38,326.77 | 27,078.60 | 17,023.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,153.38 | -2,421.47 | -5,616.44 | -2,594.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.39 | 7.65 | 19.76 | -12.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,652.94 | -3,926.60 | -2,034.01 | -4,911.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,359.46 | 5,359.46 | 5,359.46 | 5,359.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,012.41 | 1,432.86 | 3,325.45 | 447.76 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,626.49 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 203.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,644.57 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 128.42 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,914.48 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 111.92 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,065.78 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,957.23 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 555.03 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,168.67 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,992.51 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,012.41 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 5,359.46 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,652.94 | -- | -- | -- |
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