报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,372.96 | 22,961.40 | 11,224.67 | 8,212.42 |
收到的税费返还 | 1,210.41 | 1,116.92 | 1,116.92 | 716.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,395.51 | 908.59 | 29.68 | 255.59 |
经营活动现金流入小计 | 38,978.88 | 24,986.90 | 12,371.27 | 9,184.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,850.52 | 23,615.15 | 14,493.27 | 6,788.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,511.35 | 1,910.40 | 1,264.12 | 606.78 |
支付的各项税费 | 1,590.91 | 1,462.86 | 1,054.51 | 740.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,103.20 | 1,490.04 | 866.77 | 135.10 |
经营活动现金流出小计 | 36,055.98 | 28,478.45 | 17,678.67 | 8,270.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,922.91 | -3,491.55 | -5,307.40 | 913.38 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 60.31 | 48.99 | 36.44 | 24.33 |
投资活动现金流入小计 | 60.31 | 48.99 | 36.44 | 24.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,336.76 | 793.79 | 526.75 | 142.10 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,336.76 | 793.79 | 526.75 | 142.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,276.45 | -744.80 | -490.31 | -117.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28,120.00 | 20,120.00 | 11,620.00 | 5,213.43 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 28,120.00 | 20,120.00 | 11,620.00 | 5,213.43 |
偿还债务支付的现金 | 24,210.00 | 21,090.00 | 10,590.00 | 8,090.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,244.83 | 2,886.24 | 2,569.81 | 343.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.70 | 162.76 | 98.20 | 57.65 |
筹资活动现金流出小计 | 27,463.53 | 24,139.00 | 13,258.01 | 8,491.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 656.47 | -4,019.00 | -1,638.01 | -3,277.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 605.98 | 305.90 | 246.84 | 3.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,091.10 | -7,949.46 | -7,188.88 | -2,478.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,514.36 | 9,514.36 | 9,514.36 | 9,514.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,423.26 | 1,564.90 | 2,325.48 | 7,035.77 |
附注 |
净利润 | 3,440.77 | -- | 2,747.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 310.61 | -- | 586.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,193.37 | -- | 2,557.87 | -- |
无形资产摊销 | 132.66 | -- | 66.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 630.16 | -- | 382.10 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 101.50 | -- | -35.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,704.45 | -- | -255.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,277.31 | -- | -16,171.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | 498.24 | -- | 5,244.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 568.35 | -- | -430.20 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,922.91 | -- | -5,307.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,423.26 | -- | 2,325.48 | -- |
现金的期初余额 | 9,514.36 | -- | 9,514.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,091.10 | -- | -7,188.88 | -- |