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超讯通信

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超讯通信(603322) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,441.138,210.08
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金14,946.442,701.23
经营活动现金流入小计67,387.5710,911.31
购买商品、接受劳务支付的现金23,809.786,930.30
支付给职工以及为职工支付的现金15,903.843,845.93
支付的各项税费2,645.00549.03
支付的其他与经营活动有关的现金18,876.233,634.73
经营活动现金流出小计61,234.8614,959.99
经营活动产生的现金流量净额6,152.72-4,048.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.531.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计15.531.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金658.11121.50
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计658.11121.50
投资活动产生的现金流量净额-642.58-119.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金12,874.893,459.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金309.9923.92
筹资活动现金流入小计13,184.883,482.92
偿还债务支付的现金12,400.894,690.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金976.91143.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金863.545.00
筹资活动现金流出小计14,241.344,838.21
筹资活动产生的现金流量净额-1,056.46-1,355.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额4,453.68-5,523.56
加:期初现金及现金等价物余额7,024.047,024.04
六、期末现金及现金等价物余额11,477.721,500.48
附注
净利润2,853.67--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备390.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧775.97--
无形资产摊销32.02--
长期待摊费用摊销47.31--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失38.94--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用676.91--
投资损失----
递延所得税资产减少-81.03--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,277.44--
经营性应收项目的减少-6,012.78--
经营性应付项目的增加8,708.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额6,152.72--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,477.72--
现金的期初余额7,024.04--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,453.68--
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